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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 5 600.00 | 7 600.00 | 13 200.00 |
AN Terrains | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
AP Constructions | 78 498.00 | 72 552.00 | 5 947.00 | 78 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 451.00 | 148 715.00 | 51 736.00 | 200 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 828.00 | 31 086.00 | 7 742.00 | 38 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 841.00 | 285 591.00 | 99 250.00 | 384 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
BN En cours de production de biens | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 184.00 | | 192 184.00 | 192 184.00 |
BZ Autres créances | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CF Disponibilités | 298 145.00 | | 298 145.00 | 298 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 292.00 | | 732 292.00 | 732 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 134.00 | 285 591.00 | 831 542.00 | 1 117 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 431 983.00 | 413 327.00 | | 431 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 559.00 | 66 655.00 | | 65 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 772.00 | 497 292.00 | | 514 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 099.00 | 375 080.00 | | 195 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 367.00 | 128 628.00 | | 71 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 265.00 | 58 962.00 | | 50 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 770.00 | 570 275.00 | | 316 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 542.00 | 1 067 568.00 | | 831 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 270.00 | 367 670.00 | | 249 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 80.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 916.00 | | 56 901.00 | 328 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 384 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 339 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | 8 200.00 | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 838.00 | | 46 054.00 | 294 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 2 647.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 274.00 | 22 292.00 | 975.00 | 264 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 600.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 774.00 | 21 693.00 | 975.00 | 253 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 192 184.00 | 192 184.00 | | 192 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 127 500.00 | 60 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 478.00 | 238 478.00 | | 238 478.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 770.00 | 249 270.00 | 60 000.00 | 316 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | 7 189.00 | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 098.00 | 9 428.00 | | 9 098.00 |
ST Autres comptes | 155 959.00 | 81 397.00 | | 155 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 353.00 | 64 168.00 | | 63 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 904.00 | 13 265.00 | | 150 904.00 |
YT Sous‐traitance | 19 282.00 | 34 218.00 | | 19 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 727.00 | 43 995.00 | | 65 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 792.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | 7 981.00 | | 7 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 999.00 | 202 541.00 | | 276 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 501.00 | 124 021.00 | | 170 501.00 |
ZE Dividendes | | 48 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 419.00 | 233 206.00 | | 313 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |