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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AH Fonds commercial | 556 960.00 | | 556 960.00 | 556 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 280.00 | 69 399.00 | 41 881.00 | 111 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 067.00 | 72 740.00 | 890 327.00 | 963 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 958.00 | 30 765.00 | 1 472 193.00 | 1 502 958.00 |
BZ Autres créances | 143 007.00 | | 143 007.00 | 143 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 842 864.00 | | 842 864.00 | 842 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 227.00 | 30 765.00 | 2 518 462.00 | 2 549 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 294.00 | 103 505.00 | 3 408 789.00 | 3 512 294.00 |
CU Autres participations | 251 746.00 | | 251 746.00 | 251 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 965.00 | | | 319 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 267 039.00 | | | 267 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 797.00 | | | 458 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 801.00 | | | 1 595 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 236.00 | | | 614 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 334.00 | | | 504 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 158.00 | | | 580 158.00 |
EA Autres dettes | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 988.00 | | | 1 812 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 789.00 | | | 3 408 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 818.00 | | | 1 413 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 147 696.00 | 3 049.00 | 3 150 745.00 | 3 147 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 696.00 | 3 049.00 | 3 150 745.00 | 3 147 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 383.00 | | | 147 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 722.00 | | | 3 255 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 925.00 | | | 2 796 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 797.00 | | | 458 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 179.00 | | 3 565.00 | 966 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 963 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 677.00 | 111 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 301.00 | | | 560 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 392.00 | | 3 565.00 | 114 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 486.00 | | | 291 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 017.00 | 14 400.00 | 6 677.00 | 65 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | 14 400.00 | 6 677.00 | 61 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 334.00 | 504 334.00 | | 504 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 040.00 | 1 466 040.00 | | 1 466 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VB T. V. A. | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
VC Groupe et associés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 235.00 | 215 066.00 | 399 170.00 | 614 235.00 |
VI Groupe et associés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 063.00 | 1 699 323.00 | 39 740.00 | 1 739 063.00 |
VW T.V.A. | 320 115.00 | 320 115.00 | | 320 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 988.00 | 1 413 818.00 | 399 170.00 | 1 812 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920 433.00 | | | 920 433.00 |
ST Autres comptes | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 292.00 | | | 203 292.00 |
YT Sous‐traitance | 459 370.00 | | | 459 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 184.00 | | | 651 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 709 636.00 | | | 1 709 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |