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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 027.00 | | 1 248 027.00 | 1 248 027.00 |
AN Terrains | 1 288 272.00 | 876 334.00 | 411 938.00 | 1 288 272.00 |
AP Constructions | 5 614 537.00 | 2 584 405.00 | 3 030 132.00 | 5 614 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 556.00 | 1 147 438.00 | 716 118.00 | 1 863 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 747.00 | 143 759.00 | 10 987.00 | 154 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620 032.00 | 4 759 053.00 | 5 860 979.00 | 10 620 032.00 |
BT Marchandises | 1 276 460.00 | | 1 276 460.00 | 1 276 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 421.00 | 3 501.00 | 134 920.00 | 138 421.00 |
BZ Autres créances | 385 806.00 | | 385 806.00 | 385 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
CF Disponibilités | 3 610 477.00 | | 3 610 477.00 | 3 610 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 333.00 | 3 501.00 | 5 537 833.00 | 5 541 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 161 365.00 | 4 762 554.00 | 11 398 811.00 | 16 161 365.00 |
CU Autres participations | 195 824.00 | | 195 824.00 | 195 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 792.00 | 295 792.00 | | 295 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 152.00 | 1 053 152.00 | | 1 053 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
DG Autres réserves | 4 900 042.00 | 4 892 441.00 | | 4 900 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 786.00 | 509 371.00 | | 422 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 351.00 | 6 780 335.00 | | 6 701 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 922.00 | 2 287 698.00 | | 1 984 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 741.00 | 27 737.00 | | 316 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 369.00 | 1 798 943.00 | | 1 966 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 135.00 | 364 162.00 | | 419 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 792.00 | | |
EA Autres dettes | 6 836.00 | 5 882.00 | | 6 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 460.00 | 4 602 671.00 | | 4 697 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 811.00 | 11 383 006.00 | | 11 398 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 226.00 | 2 734 777.00 | | 3 132 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 371.00 | 330.00 | | 6 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 427 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 215 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 642 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 691 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 929 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 536 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 289 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 967.00 | 89 878.00 | | 18 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 30 185.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 467.00 | 120 062.00 | | 31 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 693.00 | 29 035.00 | | 39 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 453.00 | 38 855.00 | | 47 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 986.00 | 81 208.00 | | -15 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 964.00 | 23 298.00 | | 6 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 463.00 | 89 486.00 | | 73 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 863 407.00 | 24 129 276.00 | | 25 863 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 440 621.00 | 23 619 905.00 | | 25 440 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 786.00 | 509 371.00 | | 422 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 628 212.00 | | 121 668.00 | 10 628 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 848.00 | 10 620 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 1 255 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 209.00 | 8 921 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 784.00 | | | 1 258 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 952 636.00 | | 94 684.00 | 8 952 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 793.00 | | 26 983.00 | 416 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 470.00 | 532 582.00 | 77 998.00 | 4 304 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 532.00 | 120.00 | 3 535.00 | 10 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 938.00 | 532 462.00 | 74 464.00 | 4 293 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 369.00 | 1 966 369.00 | | 1 966 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 135.00 | 419 135.00 | | 419 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 212.00 | 307 212.00 | | 307 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
UX Autres créances clients | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 551.00 | 413 317.00 | 1 231 992.00 | 1 978 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 632.00 | | | 308 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 806.00 | 385 806.00 | | 385 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 809.00 | 597 856.00 | 247 952.00 | 845 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 460.00 | 3 132 226.00 | 1 231 992.00 | 4 697 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |