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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 452 846.00 | 371 639.00 | 81 206.00 | 452 846.00 |
AP Constructions | 89 928.00 | 11 850.00 | 78 078.00 | 89 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 912.00 | 176 471.00 | 28 441.00 | 204 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 692.00 | 96 589.00 | 22 103.00 | 118 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 087.00 | 703 886.00 | 268 201.00 | 972 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 186.00 | | 1 213 186.00 | 1 213 186.00 |
BZ Autres créances | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CF Disponibilités | 1 451 605.00 | | 1 451 605.00 | 1 451 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 062.00 | | 2 709 062.00 | 2 709 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 149.00 | 703 886.00 | 2 977 263.00 | 3 681 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 263.00 | | | 255 263.00 |
DH Report à nouveau | -10 124.00 | | | -10 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 025.00 | | | 365 025.00 |
DL TOTAL (I) | 830 163.00 | | | 830 163.00 |
DP Provisions pour risques | 197 372.00 | | | 197 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 784.00 | | | 201 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 984.00 | | | 310 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 390.00 | | | 460 390.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 234.00 | | | 1 173 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 316.00 | | | 1 945 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 263.00 | | | 2 977 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 316.00 | | | 1 945 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 303 642.00 | 66 882.00 | 6 370 524.00 | 6 303 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 642.00 | 66 882.00 | 6 370 524.00 | 6 303 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 553.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 187 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 458.00 | | | -36 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 069.00 | | | 6 615 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 044.00 | | | 6 250 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 025.00 | | | 365 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 509.00 | | 86 577.00 | 885 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 677.00 | | 91 700.00 | 774 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | -5 123.00 | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 316.00 | 46 570.00 | | 657 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813.00 | 525.00 | | 46 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 503.00 | 46 045.00 | | 610 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 331.00 | 114 553.00 | 213 101.00 | 300 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 331.00 | 114 553.00 | 213 101.00 | 300 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 553.00 | 213 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 984.00 | 310 984.00 | | 310 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 234.00 | 1 173 234.00 | | 1 173 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 186.00 | 1 213 186.00 | | 1 213 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 093.00 | 1 270 093.00 | | 1 270 093.00 |
VW T.V.A. | 208 578.00 | 208 578.00 | | 208 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 316.00 | 1 945 316.00 | | 1 945 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -26 336.00 | | | -26 336.00 |
ST Autres comptes | 321 499.00 | | | 321 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 890.00 | | | 228 890.00 |
YT Sous‐traitance | 772 989.00 | | | 772 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 460.00 | | | 564 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 791.00 | | | 1 290 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 028.00 | | | 769 028.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 502.00 | | | 1 861 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |