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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 71 412.00 | 55 102.00 | 16 310.00 | 71 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 253.00 | 4 456.00 | 1 797.00 | 6 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 077.00 | 119 863.00 | 5 214.00 | 125 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 314.00 | 179 951.00 | 715 363.00 | 895 314.00 |
BT Marchandises | 143 134.00 | | 143 134.00 | 143 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 459.00 | | 100 459.00 | 100 459.00 |
CF Disponibilités | 798 584.00 | | 798 584.00 | 798 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 722.00 | | 1 066 722.00 | 1 066 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 036.00 | 179 951.00 | 1 782 085.00 | 1 962 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 434 429.00 | | | 434 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
DL TOTAL (I) | 704 069.00 | | | 704 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 462.00 | | | 788 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 664.00 | | | 210 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 016.00 | | | 1 078 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 085.00 | | | 1 782 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 016.00 | | | 1 078 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 595.00 | | 1 975 595.00 | 1 975 595.00 |
FG Production vendue services | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 273.00 | | 2 057 273.00 | 2 057 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 559.00 | | | 2 127 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 268.00 | | | 1 915 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 234.00 | | 13 080.00 | 882 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 306.00 | | | 671 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 162.00 | | 13 080.00 | 201 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 556.00 | 6 395.00 | | 173 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 026.00 | 6 395.00 | | 173 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 462.00 | 788 462.00 | | 788 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 664.00 | 210 664.00 | | 210 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 360.00 | 23 594.00 | 9 766.00 | 33 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 016.00 | 1 078 016.00 | | 1 078 016.00 |