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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 843.00 | 306 266.00 | 15 577.00 | 321 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 136.00 | 303 775.00 | 361.00 | 304 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 723.00 | 610 042.00 | 96 681.00 | 706 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 535.00 | | 3 443 535.00 | 3 443 535.00 |
BZ Autres créances | 5 826 903.00 | | 5 826 903.00 | 5 826 903.00 |
CF Disponibilités | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 604.00 | | 5 395 604.00 | 5 395 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 327.00 | 610 042.00 | 5 492 285.00 | 6 102 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 112.00 | 910 112.00 | | 910 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | -4 312 947.00 | 231 769.00 | | -4 312 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 151 553.00 | -4 544 715.00 | | -1 151 553.00 |
DL TOTAL (I) | -4 463 234.00 | -3 311 680.00 | | -4 463 234.00 |
DP Provisions pour risques | 130 208.00 | 366 695.00 | | 130 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 668 295.00 | 5 668 607.00 | | 2 668 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798 503.00 | 6 035 302.00 | | 2 798 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 717.00 | 2 282 009.00 | | 2 802 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 549.00 | 4 011 863.00 | | 2 902 549.00 |
EA Autres dettes | 114 116.00 | 155 169.00 | | 114 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139 988.00 | 1 113 153.00 | | 1 139 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 016.00 | 7 591 485.00 | | 7 157 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 285.00 | 10 315 107.00 | | 5 492 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
FD Production vendue biens | 14 712 410.00 | | 14 712 410.00 | 14 712 410.00 |
FG Production vendue services | 1 384 628.00 | 49 000.00 | 1 433 628.00 | 1 384 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 124 188.00 | 49 000.00 | 16 173 188.00 | 16 124 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 440 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 431 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 571 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 734 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 72 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 607 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 000.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -1 000.00 | | -224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -709.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -785.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 455 214.00 | 23 593 175.00 | | 19 455 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 606 767.00 | 28 137 891.00 | | 20 606 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 151 553.00 | -4 544 715.00 | | -1 151 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 840.00 | | 3 000.00 | 703 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 20 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 706 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 979.00 | | | 625 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 861.00 | | 3 000.00 | 17 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 358.00 | 10 684.00 | | 599 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 358.00 | 10 684.00 | | 599 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 035 302.00 | 6 465.00 | 3 243 265.00 | 6 035 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035 402.00 | 6 465.00 | 3 243 365.00 | 6 035 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 465.00 | 3 243 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802 717.00 | 2 802 717.00 | | 2 802 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139 988.00 | 1 139 988.00 | | 1 139 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 153.00 | 5 285 409.00 | 20 744.00 | 5 306 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 838.00 | 7 154 838.00 | | 7 154 838.00 |