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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 4 486.00 | 1 719.00 | 6 205.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 97 215.00 | 62 307.00 | 34 908.00 | 97 215.00 |
AP Constructions | 272 583.00 | 194 740.00 | 77 844.00 | 272 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 069.00 | 121 750.00 | 44 319.00 | 166 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 367.00 | 27 268.00 | 6 099.00 | 33 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 342.00 | 410 550.00 | 175 792.00 | 586 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 955.00 | | 96 955.00 | 96 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 542.00 | 2 238.00 | 211 303.00 | 213 542.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
CF Disponibilités | 493 060.00 | | 493 060.00 | 493 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 775.00 | 2 238.00 | 916 537.00 | 918 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 118.00 | 412 789.00 | 1 092 329.00 | 1 505 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 586 461.00 | 669 520.00 | | 586 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 723.00 | 61 941.00 | | 165 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 799 626.00 | 758 961.00 | | 799 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 279.00 | 90 309.00 | | 67 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 382.00 | 26 950.00 | | 27 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 966.00 | 86 616.00 | | 126 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 140.00 | 24 507.00 | | 70 140.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 703.00 | 229 318.00 | | 292 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 329.00 | 988 279.00 | | 1 092 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 384.00 | 162 197.00 | | 251 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 399 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 807.00 | |
FM Production stockée | | | -37 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 142.00 | 1 128.00 | | 3 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | 4 407.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 845.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | 3 562.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 601.00 | 16 833.00 | | 59 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 863.00 | 1 262 418.00 | | 1 407 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 142.00 | 1 200 477.00 | | 1 242 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 722.00 | 61 941.00 | | 165 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 418.00 | | 41 310.00 | 550 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 386.00 | 586 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 386.00 | 569 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 310.00 | | 41 310.00 | 533 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 368.00 | 36 569.00 | 5 386.00 | 379 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 1 563.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 445.00 | 35 005.00 | 5 386.00 | 376 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 966.00 | 126 966.00 | | 126 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 213 542.00 | 213 542.00 | | 213 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 279.00 | 25 960.00 | 41 319.00 | 67 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 107.00 | 223 875.00 | 232.00 | 224 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 703.00 | 251 384.00 | 41 319.00 | 292 703.00 |