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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 413.00 | | 200 413.00 | 200 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 441.00 | 7 531.00 | 10 909.00 | 18 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 047.00 | 14 725.00 | 211 322.00 | 226 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 832.00 | | 162 832.00 | 162 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 880.00 | 14 725.00 | 374 154.00 | 388 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 936.00 | 106 861.00 | | 84 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 792.00 | -21 925.00 | | -91 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944.00 | 93 736.00 | | 1 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 029.00 | 105 260.00 | | 118 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 169.00 | 7 000.00 | | 13 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | 28 933.00 | | 58 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 268.00 | 80 081.00 | | 83 268.00 |
EA Autres dettes | 79 095.00 | 83 708.00 | | 79 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 210.00 | 304 982.00 | | 372 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 154.00 | 398 719.00 | | 374 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 991.00 | 286 986.00 | | 309 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 538.00 | | 11 667.00 | 214 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 226 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 25 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | | 11 667.00 | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 326.00 | 2 556.00 | 157.00 | 12 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 326.00 | 2 556.00 | 157.00 | 12 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
UX Autres créances clients | 130 263.00 | 130 263.00 | | 130 263.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 329.00 | 32 110.00 | 62 219.00 | 94 329.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 878.00 | 135 878.00 | | 135 878.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 041.00 | 296 822.00 | 62 219.00 | 359 041.00 |