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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 802.00 | 137 206.00 | 289 596.00 | 426 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 387.00 | 58 027.00 | 10 360.00 | 68 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 962.00 | 195 232.00 | 351 730.00 | 546 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BT Marchandises | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 722.00 | 28 878.00 | 924 844.00 | 953 722.00 |
BZ Autres créances | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
CF Disponibilités | 458 577.00 | | 458 577.00 | 458 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 419.00 | 28 878.00 | 1 729 541.00 | 1 758 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 381.00 | 224 110.00 | 2 081 271.00 | 2 305 381.00 |
CU Autres participations | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DH Report à nouveau | -175 816.00 | -186 426.00 | | -175 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 892.00 | 10 610.00 | | 57 892.00 |
DL TOTAL (I) | 249 142.00 | 191 250.00 | | 249 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 226.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 658.00 | 1 203 720.00 | | 1 180 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 889.00 | 145 672.00 | | 129 889.00 |
EA Autres dettes | 503 585.00 | 294 871.00 | | 503 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 367.00 | 14 601.00 | | 17 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 128.00 | 1 659 089.00 | | 1 832 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 271.00 | 1 850 339.00 | | 2 081 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 128.00 | 1 659 089.00 | | 1 832 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 226.00 | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 512.00 | 28 878.00 | 30 512.00 | 30 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 512.00 | 28 878.00 | 30 512.00 | 30 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 512.00 | 28 878.00 | 30 512.00 | 30 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 658.00 | 1 108 191.00 | | 1 180 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 585.00 | 104 872.00 | | 503 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 114.00 | 814 661.00 | 19 274.00 | 1 305 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 128.00 | 1 360 949.00 | | 1 832 128.00 |