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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 998 309.00 | | 998 309.00 | 998 309.00 |
AP Constructions | 497 196.00 | 281 483.00 | 215 713.00 | 497 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 245.00 | 954 911.00 | 967 335.00 | 1 922 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 560.00 | 1 028 293.00 | 84 267.00 | 1 112 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 141.00 | | 910 141.00 | 910 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 638.00 | 2 264 687.00 | 4 076 952.00 | 6 341 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 941.00 | 20 783.00 | 390 158.00 | 410 941.00 |
BZ Autres créances | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
CF Disponibilités | 1 630 128.00 | | 1 630 128.00 | 1 630 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 265.00 | 20 783.00 | 2 181 481.00 | 2 202 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 903.00 | 2 285 470.00 | 6 258 433.00 | 8 543 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 901 187.00 | | 901 187.00 | 901 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 965.00 | | | 542 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 735.00 | | | 300 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 687.00 | | | 1 909 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 931 451.00 | | | 2 931 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 468.00 | | | 511 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 468.00 | | | 511 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 150.00 | | | 1 009 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 975.00 | | | 287 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 178.00 | | | 744 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 496.00 | | | 762 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 514.00 | | | 2 815 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 433.00 | | | 6 258 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 222 611.00 | | 8 222 611.00 | 8 222 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222 611.00 | | 8 222 611.00 | 8 222 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 308 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 060 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 630 444.00 | | | 630 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 538.00 | | | 126 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 473.00 | | | 843 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 503 697.00 | | | 10 503 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 009.00 | | | 8 594 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 687.00 | | | 1 909 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 345.00 | | | 478 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 153 529.00 | | 228 306.00 | 6 153 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 012.00 | 1 811 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 196.00 | 6 341 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 184.00 | 3 532 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 309.00 | | | 998 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 522 818.00 | | 19 367.00 | 3 522 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632 401.00 | | 208 939.00 | 1 632 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 621.00 | 308 858.00 | 5 792.00 | 1 961 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 621.00 | 308 858.00 | 5 792.00 | 1 961 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 468.00 | | | 511 468.00 |
6T Sur comptes clients | 13 307.00 | 10 794.00 | 3 318.00 | 13 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 307.00 | 10 794.00 | 3 318.00 | 13 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 775.00 | 10 794.00 | 3 318.00 | 524 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 975.00 | 287 975.00 | | 287 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 971.00 | 196 971.00 | | 196 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 621.00 | 277 621.00 | | 277 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 396.00 | 238 396.00 | | 238 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 496.00 | | | 762 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 910 141.00 | | 910 141.00 | 910 141.00 |
UX Autres créances clients | 410 941.00 | 410 941.00 | | 410 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 150.00 | 263 259.00 | 694 504.00 | 1 009 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 797.00 | 527 656.00 | 910 141.00 | 1 437 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 799.00 | 1 295 412.00 | 694 504.00 | 2 803 799.00 |