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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 105.00 | 137 514.00 | 31 592.00 | 169 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 854.00 | 67 888.00 | 30 966.00 | 98 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 699.00 | 98 763.00 | 27 936.00 | 126 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 478.00 | 551 255.00 | 1 101 223.00 | 1 652 478.00 |
BT Marchandises | 2 569 582.00 | 125 032.00 | 2 444 550.00 | 2 569 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 303.00 | 131 984.00 | 1 541 319.00 | 1 673 303.00 |
BZ Autres créances | 613 630.00 | | 613 630.00 | 613 630.00 |
CF Disponibilités | 1 726 830.00 | | 1 726 830.00 | 1 726 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 771 039.00 | 257 016.00 | 6 514 023.00 | 6 771 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 517.00 | 808 271.00 | 7 615 246.00 | 8 423 517.00 |
CU Autres participations | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200 718.00 | 241 078.00 | 959 640.00 | 1 200 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 302.00 | 570 302.00 | | 570 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 479.00 | 1 217 479.00 | | 1 217 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
DG Autres réserves | 1 985 354.00 | 1 612 382.00 | | 1 985 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 812.00 | 372 973.00 | | 1 097 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 978.00 | 3 830 165.00 | | 4 927 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 844.00 | 725 433.00 | | 559 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 767.00 | 409 942.00 | | 351 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 448.00 | 1 549 676.00 | | 1 085 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 275.00 | 832 276.00 | | 687 275.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 18 854.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 268.00 | 3 536 180.00 | | 2 687 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 246.00 | 7 366 346.00 | | 7 615 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 314 632.00 | 3 617 623.00 | 10 932 255.00 | 7 314 632.00 |
FG Production vendue services | 369 737.00 | 9 740.00 | 379 477.00 | 369 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 684 370.00 | 3 627 363.00 | 11 311 732.00 | 7 684 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 582 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 283 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 984 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 604 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 983.00 | 3 346.00 | | 191 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 10 225.00 | | 5 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | 10 225.00 | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 320.00 | | | 691 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 860.00 | | | 699 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 064.00 | 10 225.00 | | -694 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 302.00 | -180 862.00 | | -176 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 359 447.00 | 7 368 092.00 | | 12 359 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261 635.00 | 6 995 119.00 | | 11 261 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 812.00 | 372 973.00 | | 1 097 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 973.00 | | 628 680.00 | 4 039 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 614 726.00 | | 582 801.00 | 3 614 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016 176.00 | 1 652 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 996 810.00 | 1 200 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 366.00 | 225 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 402.00 | | 20 716.00 | 154 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 890.00 | | 16 029.00 | 228 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 956.00 | | 9 134.00 | 41 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 553.00 | 763 191.00 | 2 305 490.00 | 2 093 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827 361.00 | 719 206.00 | 2 305 490.00 | 1 827 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 389.00 | 8 137.00 | | 135 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 803.00 | 35 848.00 | | 130 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 628.00 | 125 032.00 | 166 628.00 | 166 628.00 |
6T Sur comptes clients | 145 941.00 | | 13 957.00 | 145 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 569.00 | 125 032.00 | 180 585.00 | 312 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 569.00 | 125 032.00 | 180 585.00 | 312 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 032.00 | 180 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 767.00 | 58 716.00 | 117 977.00 | 351 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 448.00 | 1 085 448.00 | | 1 085 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 284.00 | 191 284.00 | | 191 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 293.00 | 1 513 293.00 | | 1 513 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
VB T. V. A. | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 815.00 | 165 854.00 | 393 961.00 | 559 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 574.00 | | | 223 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 302.00 | 176 302.00 | | 176 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 893.00 | 362 893.00 | | 362 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 277.00 | 326 277.00 | | 326 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 557.00 | 2 350 170.00 | 27 387.00 | 2 377 557.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 268.00 | 2 000 256.00 | 511 938.00 | 2 687 268.00 |