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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
AP Constructions | 265 808.00 | 45 285.00 | 220 522.00 | 265 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 8 973.00 | 10 023.00 | 18 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 610.00 | 215 000.00 | 286 610.00 | 501 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956 703.00 | | 956 703.00 | 956 703.00 |
BF Prêts | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 547.00 | 275 258.00 | 1 498 288.00 | 1 773 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 977.00 | | 329 977.00 | 329 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 525.00 | 275 258.00 | 1 828 266.00 | 2 103 525.00 |
CU Autres participations | 11 040.00 | 6 000.00 | 5 040.00 | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 1 418 735.00 | | | 1 418 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 363.00 | | | 1 504 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 499.00 | | | 290 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 902.00 | | | 323 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 266.00 | | | 1 828 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 818.00 | | 6 730.00 | 1 766 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 489.00 | | 1 497.00 | 296 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 328.00 | | 5 233.00 | 1 470 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 620.00 | 10 639.00 | 54 259.00 | 43 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 620.00 | 10 639.00 | 54 259.00 | 43 620.00 |