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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 395.00 | 48 202.00 | 193.00 | 48 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 441.00 | 103 029.00 | 68 412.00 | 171 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 526 684.00 | | 1 526 684.00 | 1 526 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 424 998.00 | 151 231.00 | 2 273 767.00 | 2 424 998.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CF Disponibilités | 664 981.00 | | 664 981.00 | 664 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 885.00 | | 691 885.00 | 691 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 883.00 | 151 231.00 | 2 965 652.00 | 3 116 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 526 684.00 | | | 1 526 684.00 |
CU Autres participations | 678 477.00 | | 678 477.00 | 678 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 919.00 | 354 919.00 | | 354 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112 080.00 | 1 652 686.00 | | 2 112 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 656.00 | 459 394.00 | | 254 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 635.00 | 2 558 979.00 | | 2 813 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062.00 | 115 773.00 | | 9 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | 226 181.00 | | 31 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 966.00 | 274 479.00 | | 109 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 017.00 | 617 746.00 | | 152 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 652.00 | 3 176 725.00 | | 2 965 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 017.00 | 501 973.00 | | 152 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 390.00 | | 461 390.00 | 461 390.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 223.00 | | 463 223.00 | 463 223.00 |
FM Production stockée | | | -302 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | 2 487.00 | | 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 229.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 519.00 | 767.00 | | 18 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 519.00 | 82 767.00 | | 18 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 119 997.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 210 060.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 484.00 | -127 294.00 | | 18 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 567.00 | 244 531.00 | | 124 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 667.00 | 1 308 016.00 | | 597 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 011.00 | 848 621.00 | | 343 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 656.00 | 459 394.00 | | 254 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 643.00 | | 985 114.00 | 2 121 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 758.00 | 2 205 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 758.00 | 2 424 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 965.00 | | 2 872.00 | 216 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 678.00 | | 982 242.00 | 1 904 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 600.00 | 18 631.00 | | 132 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 600.00 | 18 631.00 | | 132 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 526 684.00 | 1 526 684.00 | | 1 526 684.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -106 711.00 | | | -106 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 588.00 | 1 553 588.00 | | 1 553 588.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 017.00 | 152 017.00 | | 152 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 11 077.00 | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | 18 496.00 | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 65 208.00 | 112 724.00 | | 65 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 135.00 | 19 986.00 | | 24 135.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | 5 008.00 | | 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 833.00 | 51 306.00 | | 8 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | 1 974.00 | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 855.00 | 13 051.00 | | 8 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275.00 | | | 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -31 285.00 | 13 082.00 | | -31 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 689.00 | 207 520.00 | | 107 689.00 |