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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AP Constructions | 29 282.00 | 11 811.00 | 17 471.00 | 29 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 944.00 | 202 543.00 | 35 401.00 | 237 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 475.00 | 117 092.00 | 39 382.00 | 156 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 709.00 | 343 768.00 | 102 940.00 | 446 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 161.00 | 127 621.00 | 907 540.00 | 1 035 161.00 |
BZ Autres créances | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
CF Disponibilités | 488 481.00 | | 488 481.00 | 488 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 294.00 | 127 621.00 | 1 522 673.00 | 1 650 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 004.00 | 471 389.00 | 1 625 614.00 | 2 097 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 650 586.00 | 806 004.00 | | 650 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 238.00 | -155 418.00 | | 52 238.00 |
DL TOTAL (I) | 746 824.00 | 694 586.00 | | 746 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 058.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 053.00 | 397 848.00 | | 503 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 927.00 | 248 342.00 | | 331 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 1 285.00 | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 310.00 | 30 072.00 | | 22 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 789.00 | 690 606.00 | | 878 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 614.00 | 1 385 192.00 | | 1 625 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 919.00 | 690 607.00 | | 860 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 114 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 114 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 313.00 | 2 112.00 | | 36 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 313.00 | 2 113.00 | | 36 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 291.00 | 1 140.00 | | 6 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | 371.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 1 511.00 | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 858.00 | 601.00 | | 29 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | -53 544.00 | | 18 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 968.00 | 1 923 314.00 | | 3 160 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 729.00 | 2 078 732.00 | | 3 108 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 238.00 | -155 418.00 | | 52 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 580.00 | | 19 711.00 | 453 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 582.00 | 446 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 582.00 | 424 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 906.00 | | 10 454.00 | 440 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 9 258.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 709.00 | 31 641.00 | 26 582.00 | 338 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 387.00 | 31 641.00 | 26 582.00 | 326 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 054.00 | 503 054.00 | | 503 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 907 540.00 | 907 540.00 | | 907 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -301.00 | -301.00 | | -301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
VB T. V. A. | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 415.00 | 1 130 806.00 | 9 609.00 | 1 140 415.00 |
VW T.V.A. | 187 085.00 | 187 085.00 | | 187 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 920.00 | 860 920.00 | | 860 920.00 |