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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 587 234.00 | | 587 234.00 | 587 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 398.00 | | 332 398.00 | 332 398.00 |
BZ Autres créances | 209 865.00 | | 209 865.00 | 209 865.00 |
CF Disponibilités | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 557.00 | | 599 557.00 | 599 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 791.00 | | 1 186 791.00 | 1 186 791.00 |
CU Autres participations | 587 234.00 | | 587 234.00 | 587 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 679.00 | 298 679.00 | | 298 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
DG Autres réserves | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
DH Report à nouveau | 85 822.00 | 71 432.00 | | 85 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | 14 390.00 | | 9 320.00 |
DK Provisions réglementées | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 447 323.00 | 438 003.00 | | 447 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 559.00 | 65 126.00 | | 45 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 280.00 | 79 311.00 | | 209 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 733.00 | 58 955.00 | | 128 733.00 |
EA Autres dettes | 280 896.00 | 181 491.00 | | 280 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 468.00 | 459 883.00 | | 739 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 791.00 | 897 885.00 | | 1 186 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 468.00 | 384 883.00 | | 664 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 516.00 | 19 200.00 | 455 716.00 | 436 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 516.00 | 19 200.00 | 455 716.00 | 436 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | 8 718.00 | | 5 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 486.00 | 42 740.00 | | 40 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 200.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 200.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 4 200.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 2 540.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 369.00 | 350 727.00 | | 468 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 048.00 | 336 337.00 | | 459 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 320.00 | 14 390.00 | | 9 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 234.00 | | | 587 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 234.00 | | | 587 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429.00 | | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 280.00 | 209 280.00 | | 209 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 896.00 | 280 896.00 | | 280 896.00 |
UX Autres créances clients | 332 398.00 | 332 398.00 | | 332 398.00 |
VB T. V. A. | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
VC Groupe et associés | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 049.00 | 549 049.00 | | 549 049.00 |
VW T.V.A. | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 468.00 | 664 468.00 | 75 000.00 | 739 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 2 696.00 | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 090.00 | 81 426.00 | | 177 090.00 |
ST Autres comptes | 65 709.00 | 75 136.00 | | 65 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | 2 696.00 | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 276.00 | 81 089.00 | | 51 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 321.00 | 24 508.00 | | 13 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 800.00 | 156 562.00 | | 242 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |