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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181.00 | 2 630.00 | 551.00 | 3 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 105.00 | 99 749.00 | 14 356.00 | 114 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 287.00 | 102 379.00 | 14 907.00 | 117 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BZ Autres créances | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CF Disponibilités | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 963.00 | | 122 963.00 | 122 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 251.00 | 102 379.00 | 137 871.00 | 240 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389.00 | 603.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 407.00 | 28 285.00 | | 24 407.00 |
DL TOTAL (I) | 33 596.00 | 37 689.00 | | 33 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 253.00 | 11 241.00 | | 17 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 295.00 | 89 629.00 | | 50 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 727.00 | 38 829.00 | | 36 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 275.00 | 140 131.00 | | 104 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 871.00 | 177 821.00 | | 137 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 822.00 | | 1 511 822.00 | 1 511 822.00 |
FG Production vendue services | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 357.00 | | 1 532 357.00 | 1 532 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 42 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 9 754.00 | | 8 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 038.00 | 1 553 150.00 | | 1 533 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 631.00 | 1 524 864.00 | | 1 508 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 407.00 | 28 285.00 | | 24 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 877.00 | 3 502.00 | | 98 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 877.00 | 3 502.00 | | 98 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VI Groupe et associés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |