| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
BP En cours de production de services | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 412.00 | 22 330.00 | 73 082.00 | 95 412.00 |
BZ Autres créances | 652 341.00 | | 652 341.00 | 652 341.00 |
CF Disponibilités | 50 190.00 | | 50 190.00 | 50 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 379.00 | 22 330.00 | 778 048.00 | 800 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 975.00 | 26 927.00 | 778 048.00 | 804 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DH Report à nouveau | 614 590.00 | 571 634.00 | | 614 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 799.00 | 42 957.00 | | 46 799.00 |
DL TOTAL (I) | 673 188.00 | 626 389.00 | | 673 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 458.00 | 79 662.00 | | 52 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 378.00 | 41 286.00 | | 15 378.00 |
EA Autres dettes | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 825.00 | 14 617.00 | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 861.00 | 135 565.00 | | 104 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 048.00 | 761 954.00 | | 778 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
FM Production stockée | | | -4 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 16 705.00 | | 18 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 568.00 | 133 367.00 | | 111 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 769.00 | 90 410.00 | | 64 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 799.00 | 42 957.00 | | 46 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VC Groupe et associés | 631 134.00 | 631 134.00 | | 631 134.00 |
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 397.00 | 749 397.00 | | 749 397.00 |
VW T.V.A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |