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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 339.00 | 139 720.00 | 66 618.00 | 206 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 461.00 | 67 778.00 | 683.00 | 68 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 271.00 | 12 936.00 | 6 335.00 | 19 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 520.00 | 220 434.00 | 74 086.00 | 294 520.00 |
BT Marchandises | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
BZ Autres créances | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 274.00 | | 338 274.00 | 338 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 794.00 | 220 434.00 | 412 360.00 | 632 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 752.00 | 149 174.00 | | 154 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | 5 578.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 172 522.00 | 163 552.00 | | 172 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 479.00 | 57 609.00 | | 40 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 841.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 022.00 | 53 801.00 | | 156 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 360.00 | 35 914.00 | | 40 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 838.00 | 148 166.00 | | 239 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 360.00 | 311 718.00 | | 412 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 677.00 | 107 747.00 | | 213 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 872.00 | | 10 649.00 | 283 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 422.00 | | 10 649.00 | 283 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 992.00 | 14 442.00 | | 205 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 992.00 | 14 442.00 | | 205 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421.00 | 14 259.00 | 26 161.00 | 40 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 838.00 | 213 677.00 | 26 161.00 | 239 838.00 |