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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 671.00 | 1 264 234.00 | 5 809 437.00 | 7 073 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 160 607.00 | 1 281 940.00 | 5 878 667.00 | 7 160 607.00 |
BN En cours de production de biens | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 938 267.00 | 1 277 063.00 | 9 661 204.00 | 10 938 267.00 |
BZ Autres créances | 7 378 881.00 | 5 739.00 | 7 373 142.00 | 7 378 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 409 942.00 | 1 282 802.00 | 17 127 140.00 | 18 409 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 570 549.00 | 2 564 742.00 | 23 005 807.00 | 25 570 549.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 755.00 | 739 755.00 | | 739 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | -53 928.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 228.00 | 650 972.00 | | -919 228.00 |
DL TOTAL (I) | -93 294.00 | 1 422 853.00 | | -93 294.00 |
DP Provisions pour risques | 100 448.00 | 156 535.00 | | 100 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 599 302.00 | 2 297 567.00 | | 2 599 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 699 751.00 | 2 454 102.00 | | 2 699 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 618.00 | 12 517.00 | | 41 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 815.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809 328.00 | 3 999 165.00 | | 3 809 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 944.00 | 5 471 138.00 | | 5 796 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 036.00 | 608 453.00 | | 325 036.00 |
EA Autres dettes | 10 369 864.00 | 9 099 067.00 | | 10 369 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 561.00 | 56 932.00 | | 56 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 399 351.00 | 19 412 086.00 | | 20 399 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 005 807.00 | 23 289 042.00 | | 23 005 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 833 537.00 | | 14 833 537.00 | 14 833 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 833 537.00 | | 14 833 537.00 | 14 833 537.00 |
FM Production stockée | | | -3 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 562 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 595 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 962.00 | |
GE Autres charges | | | 199 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 195 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 637.00 | 332 198.00 | | 15 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 637.00 | 332 198.00 | | 15 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 412.00 | 332 198.00 | | 14 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 122.00 | 28 958.00 | | 283 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 534.00 | 361 156.00 | | 297 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 897.00 | -28 958.00 | | -281 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 374.00 | 19 029.00 | | 28 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 601 883.00 | 17 680 155.00 | | 16 601 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 521 111.00 | 17 029 183.00 | | 17 521 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 228.00 | 650 972.00 | | -919 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 234 000.00 | 322 000.00 | 14 000.00 | 2 234 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 69 000.00 | 131 000.00 | 220 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 153 000.00 | 396 000.00 | 266 000.00 | 1 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387 000.00 | 718 000.00 | 280 000.00 | 3 387 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607 000.00 | 787 000.00 | 411 000.00 | 3 607 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 000.00 | 396 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |