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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
AN Terrains | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
AP Constructions | 245 643.00 | 238 903.00 | 6 740.00 | 245 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 182.00 | 296 621.00 | 135 561.00 | 432 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 370.00 | 551 225.00 | 189 145.00 | 740 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 432.00 | 116 004.00 | 666 428.00 | 782 432.00 |
BZ Autres créances | 97 907.00 | 57 485.00 | 40 421.00 | 97 907.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 428.00 | 173 489.00 | 707 939.00 | 881 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 798.00 | 724 714.00 | 897 084.00 | 1 621 798.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
DH Report à nouveau | -4 656 984.00 | -4 835 822.00 | | -4 656 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 156.00 | 178 838.00 | | 269 156.00 |
DL TOTAL (I) | -4 218 566.00 | -4 487 722.00 | | -4 218 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 320.00 | 62 429.00 | | 63 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 320.00 | 62 429.00 | | 63 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194 494.00 | 5 534 635.00 | | 4 194 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 765.00 | 132 672.00 | | 37 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 857.00 | 399 314.00 | | 239 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 901.00 | 109 235.00 | | 29 901.00 |
EA Autres dettes | 519 834.00 | 628 717.00 | | 519 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 480.00 | 29 383.00 | | 30 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 331.00 | 6 840 060.00 | | 5 052 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 084.00 | 2 414 767.00 | | 897 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 233.00 | | 902 233.00 | 902 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 233.00 | | 902 233.00 | 902 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 27 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 788.00 | 77.00 | | 10 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 788.00 | 21 310.00 | | 10 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 788.00 | -10 272.00 | | -10 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 152.00 | 2 330.00 | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 333.00 | 1 200 838.00 | | 1 296 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 177.00 | 1 022 000.00 | | 1 027 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 156.00 | 178 838.00 | | 269 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 000.00 | | 4 000.00 | 873 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 000.00 | 740 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 000.00 | 708 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 000.00 | | 4 000.00 | 841 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 000.00 | 20 000.00 | 137 000.00 | 668 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 000.00 | 20 000.00 | 137 000.00 | 656 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 194 000.00 | 4 194 000.00 | | 4 194 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 000.00 | 880 000.00 | 20 000.00 | 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 000.00 | 4 984 000.00 | | 4 984 000.00 |