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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 476.00 | 200 227.00 | 10 249.00 | 210 476.00 |
AH Fonds commercial | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
AN Terrains | 418 644.00 | 359 796.00 | 58 848.00 | 418 644.00 |
AP Constructions | 779 725.00 | 698 502.00 | 81 222.00 | 779 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 139.00 | 235 509.00 | 11 630.00 | 247 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 160.00 | 349 403.00 | 46 757.00 | 396 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 951.00 | 1 843 438.00 | 374 514.00 | 2 217 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952 944.00 | | 7 952 944.00 | 7 952 944.00 |
BZ Autres créances | 331 107.00 | | 331 107.00 | 331 107.00 |
CF Disponibilités | 861 341.00 | | 861 341.00 | 861 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 160 001.00 | | 9 160 001.00 | 9 160 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 377 952.00 | 1 843 438.00 | 9 534 514.00 | 11 377 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 522 395.00 | | | 522 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 841.00 | | | 642 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 236.00 | | | 1 506 236.00 |
DP Provisions pour risques | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 527.00 | | | 2 247 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 956.00 | | | 2 291 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 332 565.00 | | | 3 332 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 392.00 | | | 7 906 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 514.00 | | | 9 534 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 906 392.00 | | | 7 906 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
FG Production vendue services | 12 754 103.00 | | 12 754 103.00 | 12 754 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 756 290.00 | | 12 756 290.00 | 12 756 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 838 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 966.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 106.00 | | | 66 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 838 563.00 | | | 12 838 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 195 722.00 | | | 12 195 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 841.00 | | | 642 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 919.00 | | 117 032.00 | 2 100 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 388.00 | | 22 577.00 | 324 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 531.00 | | 94 455.00 | 1 776 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 118.00 | 81 320.00 | | 1 762 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 600.00 | 14 627.00 | | 185 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 518.00 | 66 693.00 | | 1 576 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 722.00 | 20 966.00 | 4 802.00 | 105 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 722.00 | 20 966.00 | 4 802.00 | 105 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 966.00 | 4 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 527.00 | 2 247 527.00 | | 2 247 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 665.00 | 526 665.00 | | 526 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 155.00 | 334 155.00 | | 334 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 332 565.00 | 3 332 565.00 | | 3 332 565.00 |
UX Autres créances clients | 7 952 944.00 | | | 7 952 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 322 565.00 | | | 322 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 293 270.00 | 8 293 270.00 | | 8 293 270.00 |
VW T.V.A. | 1 367 380.00 | 1 367 380.00 | | 1 367 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 392.00 | 7 906 392.00 | | 7 906 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
ST Autres comptes | 1 235 068.00 | | | 1 235 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
YT Sous‐traitance | 5 049 006.00 | | | 5 049 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 897.00 | | | 413 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 883.00 | | | 152 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 305 899.00 | | | 2 305 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 898.00 | | | 1 328 898.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 904 867.00 | | | 6 904 867.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |