| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
AP Constructions | 857 948.00 | 785 278.00 | 72 670.00 | 857 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325 861.00 | 1 102 250.00 | 4 223 611.00 | 5 325 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 929.00 | 29 102.00 | 827.00 | 29 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317 058.00 | 1 916 630.00 | 4 400 427.00 | 6 317 058.00 |
BN En cours de production de biens | 251 573.00 | | 251 573.00 | 251 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 926 592.00 | 1 743 017.00 | 12 183 574.00 | 13 926 592.00 |
BZ Autres créances | 1 812 991.00 | 362 018.00 | 1 450 973.00 | 1 812 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 036 786.00 | 2 105 035.00 | 13 931 750.00 | 16 036 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 353 843.00 | 4 021 665.00 | 18 332 178.00 | 22 353 843.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 179.00 | 324 179.00 | | 324 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DG Autres réserves | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
DH Report à nouveau | -13 778 486.00 | -12 773 776.00 | | -13 778 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 647.00 | -1 004 710.00 | | -297 647.00 |
DL TOTAL (I) | -13 530 907.00 | -13 233 261.00 | | -13 530 907.00 |
DP Provisions pour risques | 335 928.00 | 618 100.00 | | 335 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 274 051.00 | 2 812 494.00 | | 3 274 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 609 979.00 | 3 430 595.00 | | 3 609 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 812.00 | 60 362.00 | | 228 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870 881.00 | 7 039 108.00 | | 5 870 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 121 759.00 | 2 683 342.00 | | 3 121 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902 937.00 | 7 345 133.00 | | 6 902 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 342.00 | 878 396.00 | | 710 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
EA Autres dettes | 11 358 882.00 | 9 933 362.00 | | 11 358 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 530.00 | 117 457.00 | | 58 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 253 107.00 | 28 057 160.00 | | 28 253 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 332 178.00 | 18 254 494.00 | | 18 332 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 635 737.00 | | 25 635 737.00 | 25 635 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 635 737.00 | | 25 635 737.00 | 25 635 737.00 |
FM Production stockée | | | 174 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 170 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 513 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 146.00 | |
GE Autres charges | | | 113 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 280 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 073.00 | 2 369.00 | | 79 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 724.00 | 2 369.00 | | 96 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 428.00 | 3 892.00 | | 131 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 006.00 | 45 331.00 | | 123 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 434.00 | 49 223.00 | | 254 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 709.00 | -46 854.00 | | -157 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 322.00 | 27 881.00 | | 42 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 301 932.00 | 26 709 389.00 | | 27 301 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 599 579.00 | 27 714 099.00 | | 27 599 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 647.00 | -1 004 710.00 | | -297 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 000.00 | 225 000.00 | 2 005 000.00 | 3 696 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696 000.00 | 225 000.00 | 2 004 000.00 | 3 696 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 471 000.00 | 538 000.00 | 74 000.00 | 2 471 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 000.00 | 14 000.00 | 298 000.00 | 960 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458 000.00 | 285 000.00 | | 1 458 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 291 000.00 | 823 000.00 | 74 000.00 | 4 291 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 251 000.00 | 837 000.00 | 372 000.00 | 5 251 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837 000.00 | 293 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903 000.00 | 6 903 000.00 | | 6 903 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359 000.00 | 11 359 000.00 | | 11 359 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 927 000.00 | 13 927 000.00 | | 13 927 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 871 000.00 | 5 871 000.00 | | 5 871 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 740 000.00 | 15 740 000.00 | 5 000.00 | 15 740 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 073 000.00 | 25 073 000.00 | | 25 073 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 41.00 | | 37.00 |