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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 637 009.00 | 550 840.00 | 86 169.00 | 637 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 929.00 | 450 251.00 | 653 679.00 | 1 103 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 639.00 | 640 189.00 | 1 450.00 | 641 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 742.00 | 1 641 279.00 | 791 463.00 | 2 432 742.00 |
BN En cours de production de biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003 399.00 | 339 412.00 | 3 663 988.00 | 4 003 399.00 |
BZ Autres créances | 3 997 117.00 | 74 829.00 | 3 922 288.00 | 3 997 117.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 063.00 | 414 241.00 | 7 588 822.00 | 8 003 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 804.00 | 2 055 520.00 | 8 380 285.00 | 10 435 804.00 |
CU Autres participations | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 605.00 | 200 100.00 | | 1 105 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
DH Report à nouveau | -56.00 | -5 945 737.00 | | -56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 257.00 | 351 175.00 | | 480 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 773.00 | -5 374 494.00 | | 1 605 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 857.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 278 138.00 | 240 334.00 | | 278 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 138.00 | 255 191.00 | | 278 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 4 476 735.00 | | 2 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 402.00 | 796 894.00 | | 650 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 890.00 | 3 416 972.00 | | 3 140 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 256.00 | 365 480.00 | | 376 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EA Autres dettes | 2 128 144.00 | 1 889 259.00 | | 2 128 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 521.00 | 159 994.00 | | 195 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 374.00 | 11 105 364.00 | | 6 496 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 285.00 | 5 986 061.00 | | 8 380 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 166 749.00 | | 10 166 749.00 | 10 166 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 166 749.00 | | 10 166 749.00 | 10 166 749.00 |
FM Production stockée | | | -25 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 689 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 947 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 228 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 445.00 | 44 435.00 | | 3 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 553.00 | 119 784.00 | | 15 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 060.00 | 2 085.00 | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 058.00 | 166 305.00 | | 25 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 264.00 | 101 292.00 | | 16 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 886.00 | 20 960.00 | | 10 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 323.00 | 122 252.00 | | 27 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | 44 053.00 | | -2 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 289.00 | 25 004.00 | | 41 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 789 512.00 | 10 757 381.00 | | 10 789 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 255.00 | 10 406 206.00 | | 10 309 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 257.00 | 351 175.00 | | 480 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447 000.00 | | 108 000.00 | 447 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 51 000.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | 51 000.00 | 127 000.00 | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 000.00 | 93 000.00 | 146 000.00 | 745 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | 121 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 000.00 | 3 141 000.00 | | 3 141 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 003 000.00 | 4 003 000.00 | | 4 003 000.00 |
VP Divers | 3 998 000.00 | 3 998 000.00 | | 3 998 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 001 000.00 | 8 001 000.00 | | 8 001 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 |