| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 000.00 | 14 000.00 | 273 000.00 | 287 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 012 000.00 | 118 964 000.00 | 96 048 000.00 | 215 012 000.00 |
BZ Autres créances | 1 831 000.00 | 969 000.00 | 862 000.00 | 1 831 000.00 |
CF Disponibilités | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 000.00 | 969 000.00 | 1 280 000.00 | 2 249 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 261 000.00 | 119 933 000.00 | 97 328 000.00 | 217 261 000.00 |
CU Autres participations | 214 694 000.00 | 118 919 000.00 | 95 775 000.00 | 214 694 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 | | 3 463 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 924 000.00 | -10 150 000.00 | | 1 924 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 682 000.00 | 12 074 000.00 | | -18 682 000.00 |
DL TOTAL (I) | -11 949 000.00 | 6 733 000.00 | | -11 949 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 583 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 583 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 000.00 | 56 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 109 194 000.00 | 125 902 000.00 | | 109 194 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 274 000.00 | 129 114 000.00 | | 109 274 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 328 000.00 | 136 430 000.00 | | 97 328 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 863 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 966 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 569 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 393 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 427 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 682 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 000.00 | 20 498 000.00 | | 6 966 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 648 000.00 | 8 424 000.00 | | 25 648 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 682 000.00 | 12 074 000.00 | | -18 682 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 194 000.00 | 1 715 000.00 | 107 479 000.00 | 109 194 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831 000.00 | 39 000.00 | 1 792 000.00 | 1 831 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 000.00 | 39 000.00 | 1 792 000.00 | 1 831 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 274 000.00 | 1 795 000.00 | 107 479 000.00 | 109 274 000.00 |