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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 376.00 | 21 335.00 | 1 042.00 | 22 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 005.00 | 24 694.00 | 39 311.00 | 64 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 396.00 | 46 029.00 | 60 367.00 | 106 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 537.00 | 46 029.00 | 111 508.00 | 157 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 034.00 | 10 638.00 | | 14 034.00 |
DL TOTAL (I) | 22 419.00 | 19 023.00 | | 22 419.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 311.00 | 33 392.00 | | 26 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 2 847.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 2 146.00 | | 19 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | 15 233.00 | | 22 105.00 |
EA Autres dettes | 20 784.00 | 19 184.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 090.00 | 73 226.00 | | 89 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 508.00 | 92 248.00 | | 111 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 848.00 | 146 018.00 | | 148 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 813.00 | 135 380.00 | | 134 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 034.00 | 10 638.00 | | 14 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 724.00 | 7 305.00 | | 38 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 724.00 | 7 305.00 | | 38 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 311.00 | 7 146.00 | 19 165.00 | 26 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 090.00 | 69 925.00 | 19 165.00 | 89 090.00 |