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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 095 852.00 | | 20 095 852.00 | 20 095 852.00 |
BZ Autres créances | 14 840 827.00 | | 14 840 827.00 | 14 840 827.00 |
CF Disponibilités | 1 058 134.00 | | 1 058 134.00 | 1 058 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 898 961.00 | | 15 898 961.00 | 15 898 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 994 813.00 | | 35 994 813.00 | 35 994 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20 095 852.00 | | 20 095 852.00 | 20 095 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 638 225.00 | 21 638 225.00 | | 21 638 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 816 027.00 | 15 816 027.00 | | 15 816 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 163 822.00 | 2 163 822.00 | | 2 163 822.00 |
DH Report à nouveau | -26 885 651.00 | -26 677 395.00 | | -26 885 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 336.00 | -208 257.00 | | -157 336.00 |
DL TOTAL (I) | 12 575 087.00 | 12 732 423.00 | | 12 575 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 044 912.00 | 19 653 347.00 | | 23 044 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 324.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 325.00 | | | 372 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 419 727.00 | 19 655 671.00 | | 23 419 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 994 813.00 | 32 388 093.00 | | 35 994 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 419 727.00 | 19 655 671.00 | | 23 419 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 092.00 | -129 379.00 | | -90 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 878.00 | 183 839.00 | | 348 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 214.00 | 392 095.00 | | 506 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 336.00 | -208 257.00 | | -157 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 095 852.00 | | | 20 095 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 095 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095 852.00 | | | 20 095 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 325.00 | 372 325.00 | | 372 325.00 |
UX Autres créances clients | 14 840 827.00 | 14 840 827.00 | | 14 840 827.00 |
VI Groupe et associés | 23 044 912.00 | 23 044 912.00 | | 23 044 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 840 827.00 | 14 840 827.00 | | 14 840 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 419 727.00 | 23 419 727.00 | | 23 419 727.00 |