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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 828.00 | 218.00 | 5 611.00 | 5 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 909.00 | 9 792.00 | 2 117.00 | 11 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 287.00 | 10 379.00 | 7 907.00 | 18 287.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 262.00 | | 207 262.00 | 207 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 549.00 | 10 379.00 | 215 170.00 | 225 549.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -8 196.00 | -8 248.00 | | -8 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | 52.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 28 076.00 | 25 293.00 | | 28 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 635.00 | 60 884.00 | | 91 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 854.00 | 31 865.00 | | 43 854.00 |
EA Autres dettes | 33 328.00 | 28 631.00 | | 33 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 369.00 | 8 172.00 | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 094.00 | 134 460.00 | | 187 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 170.00 | 159 754.00 | | 215 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
FG Production vendue services | 347 787.00 | | 347 787.00 | 347 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 333.00 | | 460 333.00 | 460 333.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 15 860.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 304.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388.00 | 15 860.00 | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 16 164.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 534.00 | -304.00 | | 8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 279.00 | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 873.00 | 455 613.00 | | 475 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 090.00 | 455 561.00 | | 473 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782.00 | 52.00 | | 2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 994.00 | | 7 078.00 | 15 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 18 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 785.00 | 17 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 445.00 | | 7 078.00 | 15 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219.00 | 1 557.00 | 2 397.00 | 11 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 849.00 | 1 557.00 | 2 397.00 | 10 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 135 615.00 | | | 135 615.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VW T.V.A. | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 094.00 | 187 094.00 | | 187 094.00 |