| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 828.00 | 25 804.00 | 2 023.00 | 27 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 024.00 | 1 572 864.00 | 451 160.00 | 2 024 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 161.00 | 1 598 668.00 | 570 492.00 | 2 169 161.00 |
BT Marchandises | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 581.00 | | 365 581.00 | 365 581.00 |
BZ Autres créances | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
CF Disponibilités | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 242.00 | | 633 242.00 | 633 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 403.00 | 1 598 668.00 | 1 203 734.00 | 2 802 403.00 |
CU Autres participations | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 138.00 | 222 770.00 | | 253 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 325.00 | 30 369.00 | | 40 325.00 |
DL TOTAL (I) | 511 465.00 | 471 140.00 | | 511 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 669.00 | 752 868.00 | | 348 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 507.00 | 187 564.00 | | 148 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 094.00 | 148 102.00 | | 195 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 269.00 | 1 088 533.00 | | 692 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 734.00 | 1 559 674.00 | | 1 203 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 273.00 | 1 088 533.00 | | 496 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 805 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 809 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 902.00 | 28 390.00 | | 44 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 902.00 | 34 817.00 | | 44 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 902.00 | 28 176.00 | | 44 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 212.00 | 1 698 325.00 | | 1 979 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 888.00 | 1 667 956.00 | | 1 938 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 325.00 | 30 369.00 | | 40 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 522.00 | | 21 695.00 | 2 510 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 056.00 | 2 169 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 056.00 | 2 051 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 305.00 | | 5 604.00 | 2 409 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 483.00 | | 16 091.00 | 55 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 278.00 | 163 446.00 | 363 056.00 | 1 798 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 278.00 | 163 446.00 | 363 056.00 | 1 798 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 581.00 | 365 581.00 | | 365 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VC Groupe et associés | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 534.00 | 152 538.00 | 195 996.00 | 348 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
VP Divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 808.00 | 473 808.00 | | 473 808.00 |
VW T.V.A. | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 269.00 | 496 273.00 | 195 996.00 | 692 269.00 |