| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 468.00 | 653.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 858.00 | 112 535.00 | 5 323.00 | 117 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 688.00 | 113 003.00 | 27 684.00 | 140 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 082.00 | | 108 082.00 | 108 082.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CF Disponibilités | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 423.00 | | 181 423.00 | 181 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 111.00 | 113 003.00 | 209 107.00 | 322 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | -78 796.00 | -4 516.00 | | -78 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 725.00 | -74 279.00 | | -84 725.00 |
DL TOTAL (I) | -154 164.00 | -69 439.00 | | -154 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 135.00 | 54 680.00 | | 188 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 689.00 | 98 138.00 | | 126 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | 19 413.00 | | 37 808.00 |
EA Autres dettes | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 272.00 | 182 871.00 | | 363 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 107.00 | 113 432.00 | | 209 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 193.00 | | 1 200 193.00 | 1 200 193.00 |
FG Production vendue services | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 369.00 | | 1 298 369.00 | 1 298 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 35 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 877.00 | 839 842.00 | | 1 300 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 602.00 | 914 122.00 | | 1 385 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 725.00 | -74 279.00 | | -84 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 070.00 | | -7 228.00 | 149 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 140 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 118 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 362.00 | | -7 228.00 | 127 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 068.00 | 1 934.00 | | 111 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 068.00 | 1 934.00 | | 111 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 188 135.00 | 188 135.00 | | 188 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
VW T.V.A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 272.00 | 363 272.00 | | 363 272.00 |