| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 609.00 | 111 812.00 | 4 797.00 | 116 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 553.00 | 113 756.00 | 4 797.00 | 118 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BZ Autres créances | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CF Disponibilités | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 629.00 | | 120 629.00 | 120 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 183.00 | 113 756.00 | 125 426.00 | 239 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 855.00 | 24 020.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | -5 164.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 12 565.00 | 27 655.00 | | 12 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 72 979.00 | | 59 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 968.00 | 43 461.00 | | 38 968.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 861.00 | 127 233.00 | | 112 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 426.00 | 154 889.00 | | 125 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 817.00 | | 1 093 817.00 | 1 093 817.00 |
FG Production vendue services | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 520.00 | | 1 106 520.00 | 1 106 520.00 |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 31 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 374.00 | 1 027 204.00 | | 1 107 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 464.00 | 1 032 369.00 | | 1 104 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | -5 164.00 | | 2 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 526.00 | 3 230.00 | | 110 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 526.00 | 3 230.00 | | 110 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 420.00 | 59 420.00 | | 59 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UX Autres créances clients | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VC Groupe et associés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
VW T.V.A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |