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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 959.00 | 207 177.00 | 267 782.00 | 474 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 114.00 | 102 069.00 | 15 044.00 | 117 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 734.00 | 195 682.00 | 107 052.00 | 302 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 806.00 | 504 927.00 | 389 879.00 | 894 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 323 893.00 | | 323 893.00 | 323 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 949.00 | | 356 949.00 | 356 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 754.00 | 504 927.00 | 746 827.00 | 1 251 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 166 523.00 | 129 704.00 | | 166 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 861.00 | 36 819.00 | | 38 861.00 |
DL TOTAL (I) | 219 684.00 | 180 823.00 | | 219 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 223.00 | 523 503.00 | | 417 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 92.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 16 485.00 | | 20 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 904.00 | 3 078.00 | | 27 904.00 |
EA Autres dettes | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 143.00 | 543 158.00 | | 527 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 827.00 | 723 981.00 | | 746 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 600.00 | 229 916.00 | | 255 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 228.00 | | 98 788.00 | 797 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 894 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 419 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 815.00 | | 77 144.00 | 397 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 413.00 | | 21 644.00 | 399 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 877.00 | 61 261.00 | 1 211.00 | 444 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 000.00 | 28 177.00 | | 179 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 877.00 | 33 084.00 | 1 211.00 | 265 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 223.00 | 145 680.00 | 142 224.00 | 417 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 143.00 | 255 600.00 | 142 224.00 | 527 143.00 |