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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 619.00 | | 1 079 619.00 | 1 079 619.00 |
BZ Autres créances | 1 034 255.00 | | 1 034 255.00 | 1 034 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 874.00 | | 2 113 874.00 | 2 113 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 874.00 | | 2 113 874.00 | 2 113 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DH Report à nouveau | -23 883 473.00 | -23 050 152.00 | | -23 883 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 286.00 | -833 321.00 | | 1 252 286.00 |
DL TOTAL (I) | -22 463 547.00 | -23 715 833.00 | | -22 463 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 308 391.00 | 11 261 247.00 | | 9 308 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 308 391.00 | 11 261 247.00 | | 9 308 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 066.00 | 161 431.00 | | 5 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690 459.00 | 8 593 433.00 | | 8 690 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 935.00 | 376 920.00 | | 1 116 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298 808.00 | 5 735 720.00 | | 5 298 808.00 |
EA Autres dettes | 157 762.00 | 1 056 219.00 | | 157 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 269 030.00 | 15 923 723.00 | | 15 269 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 874.00 | 3 469 137.00 | | 2 113 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 260 449.00 | 130 466.00 | 5 390 915.00 | 5 260 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 449.00 | 130 466.00 | 5 390 915.00 | 5 260 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 151 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 815 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 198 737.00 | |
GE Autres charges | | | 10 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 748.00 | 2 937.00 | | 12 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 748.00 | 2 937.00 | | 12 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 748.00 | 1 808.00 | | -12 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 742.00 | 7 806 348.00 | | 8 544 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 456.00 | 8 639 668.00 | | 7 292 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 286.00 | -833 321.00 | | 1 252 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 261 247.00 | 1 198 737.00 | 3 151 593.00 | 11 261 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 261 247.00 | 1 198 737.00 | 3 151 593.00 | 11 261 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198 737.00 | 3 151 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 690 459.00 | 8 690 459.00 | | 8 690 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 935.00 | 1 116 935.00 | | 1 116 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668 289.00 | 3 668 289.00 | | 3 668 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 915.00 | 1 265 915.00 | | 1 265 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 762.00 | 157 762.00 | | 157 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 619.00 | 1 079 619.00 | | 1 079 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 125.00 | 1 020 125.00 | | 1 020 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 874.00 | 2 113 874.00 | | 2 113 874.00 |
VW T.V.A. | 286 947.00 | 286 947.00 | | 286 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 269 030.00 | 15 269 030.00 | | 15 269 030.00 |