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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 679.00 | 24 221.00 | 6 458.00 | 30 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 905.00 | 75 656.00 | 80 249.00 | 155 905.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 750.00 | 99 877.00 | 123 874.00 | 223 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 156 364.00 | | 156 364.00 | 156 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 963.00 | 99 877.00 | 314 086.00 | 413 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 32 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 541.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 892.00 | 74 536.00 | | 43 892.00 |
DL TOTAL (I) | 132 969.00 | 118 077.00 | | 132 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 468.00 | 3 980.00 | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 23 355.00 | | 14 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 41 163.00 | | 27 731.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 118.00 | 68 497.00 | | 181 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 086.00 | 186 574.00 | | 314 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 520.00 | 68 497.00 | | 161 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 489.00 | | 67 838.00 | 165 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 7 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 578.00 | 223 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 186 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 477.00 | | 61 084.00 | 128 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 6 754.00 | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 659.00 | 10 195.00 | 2 978.00 | 92 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 659.00 | 10 195.00 | 2 978.00 | 92 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 024.00 | 106 427.00 | 19 597.00 | 126 024.00 |
VI Groupe et associés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 685.00 | 26 119.00 | 5 567.00 | 31 685.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 118.00 | 161 520.00 | 19 597.00 | 181 118.00 |