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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 547.00 | 8 645.00 | 901.00 | 9 547.00 |
AP Constructions | 442 402.00 | 383 506.00 | 58 895.00 | 442 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 461.00 | 355 586.00 | 78 874.00 | 434 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 928.00 | 1 255 357.00 | 36 571.00 | 1 291 928.00 |
AX Avances et acomptes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 047.00 | | 65 047.00 | 65 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 586.00 | 2 003 096.00 | 267 490.00 | 2 270 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CF Disponibilités | 950 376.00 | | 950 376.00 | 950 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 168.00 | | 1 037 168.00 | 1 037 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 755.00 | 2 003 096.00 | 1 304 659.00 | 3 307 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 206 167.00 | | | 206 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 880.00 | | | 593 880.00 |
DL TOTAL (I) | 840 747.00 | | | 840 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 718.00 | | | 245 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 136.00 | | | 185 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 888.00 | | | 457 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 659.00 | | | 1 304 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 888.00 | | | 457 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 790 325.00 | | 4 790 325.00 | 4 790 325.00 |
FG Production vendue services | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 997.00 | | 4 836 997.00 | 4 836 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 243 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236 822.00 | | | 236 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 756.00 | | | -6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 641.00 | | | 189 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 830.00 | | | 4 868 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 950.00 | | | 4 274 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 880.00 | | | 593 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 612.00 | | 115 760.00 | 2 159 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 2 270 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 9 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 2 195 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 551.00 | | 114 949.00 | 2 085 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 236.00 | | 812.00 | 64 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 401.00 | 56 481.00 | 4 786.00 | 1 951 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 834.00 | 278.00 | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 311.00 | 55 647.00 | 4 508.00 | 1 943 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 641.00 | 1 382.00 | | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641.00 | 1 382.00 | | 4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 719.00 | 245 719.00 | | 245 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 136.00 | 185 136.00 | | 185 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 888.00 | 457 888.00 | | 457 888.00 |