| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 745 603.00 | 33 443 991.00 | 11 301 612.00 | 44 745 603.00 |
AH Fonds commercial | 8 068 362.00 | 8 056 166.00 | 12 196.00 | 8 068 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 975 015.00 | 5 594 710.00 | 3 380 305.00 | 8 975 015.00 |
AN Terrains | 12 518 023.00 | 4 205 081.00 | 8 312 942.00 | 12 518 023.00 |
AP Constructions | 125 917 748.00 | 96 735 906.00 | 29 181 842.00 | 125 917 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 102 498.00 | 287 754 758.00 | 136 347 740.00 | 424 102 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 394 886.00 | 86 423 837.00 | 34 971 049.00 | 121 394 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 359 250.00 | | 10 359 250.00 | 10 359 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000 000.00 | | 105 000 000.00 | 105 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619 364.00 | | 1 619 364.00 | 1 619 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 595 326.00 | 522 214 450.00 | 342 380 876.00 | 864 595 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 133 372.00 | 2 937 953.00 | 16 195 419.00 | 19 133 372.00 |
BN En cours de production de biens | 2 262 447.00 | | 2 262 447.00 | 2 262 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 367 351.00 | 347 099.00 | 27 020 252.00 | 27 367 351.00 |
BT Marchandises | 7 309 767.00 | | 7 309 767.00 | 7 309 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 263 248.00 | 959 569.00 | 68 303 680.00 | 69 263 248.00 |
BZ Autres créances | 372 544 957.00 | 18 339 382.00 | 354 205 575.00 | 372 544 957.00 |
CF Disponibilités | 14 238 807.00 | | 14 238 807.00 | 14 238 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 454.00 | | 226 454.00 | 226 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 346 403.00 | 22 584 003.00 | 489 762 400.00 | 512 346 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 941 729.00 | 544 798 453.00 | 832 143 277.00 | 1 376 941 729.00 |
CU Autres participations | 543 771.00 | | 543 771.00 | 543 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 784 350.00 | 130 784 350.00 | | 130 784 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 449 052.00 | 30 449 052.00 | | 30 449 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 078 435.00 | 13 078 435.00 | | 13 078 435.00 |
DG Autres réserves | 95 206 825.00 | | | 95 206 825.00 |
DH Report à nouveau | | 359 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722 386.00 | 94 847 049.00 | | 59 722 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 271.00 | 105 776.00 | | 112 271.00 |
DK Provisions réglementées | 87 789 109.00 | 78 586 250.00 | | 87 789 109.00 |
DL TOTAL (I) | 417 142 430.00 | 348 210 689.00 | | 417 142 430.00 |
DP Provisions pour risques | 18 622 562.00 | 7 319 333.00 | | 18 622 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 935 257.00 | 29 717 082.00 | | 30 935 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 557 819.00 | 37 036 415.00 | | 49 557 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704 743.00 | 10 089 949.00 | | 4 704 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224 143.00 | 12 112 135.00 | | 10 224 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 758 727.00 | 227 420 523.00 | | 235 758 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 219 371.00 | 90 220 155.00 | | 83 219 371.00 |
EA Autres dettes | 31 481 044.00 | 51 778 709.00 | | 31 481 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 443 027.00 | 391 621 471.00 | | 365 443 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 143 277.00 | 776 868 575.00 | | 832 143 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 877 400.00 | 1 579 452.00 | 228 456 852.00 | 226 877 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 151 791.00 | 14 708 344.00 | 1 168 860 135.00 | 1 154 151 791.00 |
FG Production vendue services | 18 592 401.00 | 3 410 513.00 | 22 002 914.00 | 18 592 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 621 592.00 | 19 698 309.00 | 1 419 319 900.00 | 1 399 621 592.00 |
FM Production stockée | | | -2 730 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 907 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 761 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 661 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 580 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 617 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 213 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 121 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 167 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 798 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 892 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 797 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 530 060.00 | |
GE Autres charges | | | 36 272 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 782 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 979 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 819 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924 813.00 | 2 503 814.00 | | 1 924 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 508.00 | 2 632 785.00 | | 714 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 082 857.00 | 11 131 287.00 | | 10 082 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 722 178.00 | 16 267 886.00 | | 12 722 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 409.00 | 787 987.00 | | 622 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 310.00 | 1 649 528.00 | | 944 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 285 716.00 | 12 994 921.00 | | 19 285 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 852 434.00 | 15 432 436.00 | | 20 852 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130 256.00 | 835 450.00 | | -8 130 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 452 663.00 | 5 858 749.00 | | 4 452 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 513 923.00 | 51 274 028.00 | | 37 513 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 449 651.00 | 1 231 342 460.00 | | 1 445 449 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 727 265.00 | 1 136 495 411.00 | | 1 385 727 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 722 386.00 | 94 847 049.00 | | 59 722 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 134 425.00 | | 161 221 117.00 | 729 134 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569 984.00 | 108 513 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 760 216.00 | 864 595 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 362 623.00 | 61 788 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 827 609.00 | 694 292 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 030 822.00 | | 7 120 781.00 | 59 030 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 522 464.00 | | 48 597 549.00 | 666 522 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 139.00 | | 105 502 787.00 | 3 581 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 735 707.00 | 35 892 481.00 | 14 198 915.00 | 488 735 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 883 516.00 | 2 756 046.00 | 8 533.00 | 37 883 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 852 191.00 | 33 136 435.00 | 14 190 382.00 | 450 852 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 586 250.00 | 19 285 716.00 | 10 082 857.00 | 78 586 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 036 415.00 | 17 530 060.00 | 5 008 656.00 | 37 036 415.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 463 838.00 | | | 6 463 838.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 593 875.00 | 3 797 964.00 | 70 499.00 | 1 593 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 908 012.00 | 80 647.00 | 703 607.00 | 3 908 012.00 |
6T Sur comptes clients | 1 679 189.00 | 47 356.00 | 766 977.00 | 1 679 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 714 568.00 | 44 596.00 | 1 419 782.00 | 19 714 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 359 482.00 | 3 970 563.00 | 2 960 865.00 | 33 359 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 982 147.00 | 40 786 339.00 | 18 052 378.00 | 148 982 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500 623.00 | 7 969 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 285 716.00 | 10 082 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 792 423.00 | 2 515 423.00 | 6 277 000.00 | 8 792 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 758 726.00 | 235 758 726.00 | | 235 758 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588 845.00 | 23 588 845.00 | | 23 588 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819 447.00 | 9 819 447.00 | | 9 819 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 481 044.00 | 31 481 044.00 | | 31 481 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000 000.00 | 105 000 000.00 | | 105 000 000.00 |
UP Prêts | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619 363.00 | 1 619 363.00 | | 1 619 363.00 |
UX Autres créances clients | 68 148 111.00 | 68 148 111.00 | | 68 148 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115 136.00 | 1 115 136.00 | | 1 115 136.00 |
VB T. V. A. | 34 793 897.00 | 34 793 897.00 | | 34 793 897.00 |
VC Groupe et associés | 285 866 398.00 | 285 866 398.00 | | 285 866 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 704 742.00 | 4 704 742.00 | | 4 704 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 052.00 | 1 401 052.00 | | 1 401 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400 587.00 | 1 400 587.00 | | 1 400 587.00 |
VP Divers | 635 902.00 | 635 902.00 | | 635 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 803 076.00 | 39 803 076.00 | | 39 803 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 658 024.00 | 49 658 024.00 | | 49 658 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 454.00 | 226 454.00 | | 226 454.00 |
VW T.V.A. | 10 008 002.00 | 10 008 002.00 | | 10 008 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 412 360.00 | 359 135 360.00 | 6 277 000.00 | 365 412 360.00 |