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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 043.00 | 61 711.00 | 35 333.00 | 97 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 660.00 | 6 396.00 | 34 264.00 | 40 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 732.00 | 113 553.00 | 895 179.00 | 1 008 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 702.00 | 197 526.00 | 978 177.00 | 1 175 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BT Marchandises | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 311.00 | 559.00 | 1 331 752.00 | 1 332 311.00 |
BZ Autres créances | 183 074.00 | | 183 074.00 | 183 074.00 |
CF Disponibilités | 1 151 566.00 | | 1 151 566.00 | 1 151 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 477.00 | 559.00 | 2 778 918.00 | 2 779 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 180.00 | 198 084.00 | 3 757 095.00 | 3 955 180.00 |
CU Autres participations | 20 147.00 | 15 866.00 | 4 282.00 | 20 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 982.00 | | | 692 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 688.00 | | | 1 303 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 317.00 | | | 452 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 512.00 | | | 239 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 704.00 | | | 1 644 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 407.00 | | | 2 453 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 095.00 | | | 3 757 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 841.00 | | | 2 049 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 512.00 | | | 239 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 061 853.00 | 987 387.00 | 16 049 240.00 | 15 061 853.00 |
FG Production vendue services | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 074 586.00 | 987 387.00 | 16 061 973.00 | 15 074 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 080 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 904 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 488 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 167.00 | | | 351 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 828.00 | | | 333 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 512.00 | | | 239 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 189.00 | | | 16 448 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 755 208.00 | | | 15 755 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 982.00 | | | 692 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 512.00 | | 1 005 600.00 | 409 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 769.00 | 29 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 760.00 | 22 649.00 | 1 175 702.00 | 216 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 880.00 | 97 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 760.00 | | 1 049 392.00 | 216 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 919.00 | | 5 004.00 | 97 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 556.00 | | 1 000 596.00 | 265 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 686.00 | 89 853.00 | 5 880.00 | 97 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 876.00 | 12 714.00 | 5 880.00 | 54 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 810.00 | 77 139.00 | | 42 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 420.00 | 2 092.00 | 16 087.00 | 30 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 420.00 | 2 092.00 | 16 086.00 | 30 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 704.00 | 1 644 704.00 | | 1 644 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 311.00 | 1 332 311.00 | | 1 332 311.00 |
VB T. V. A. | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
VC Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 317.00 | 48 751.00 | 198 153.00 | 452 317.00 |
VI Groupe et associés | 239 512.00 | 239 512.00 | | 239 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 029.00 | | | 381 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 665.00 | 1 553 545.00 | 9 120.00 | 1 562 665.00 |
VW T.V.A. | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 407.00 | 2 049 841.00 | 198 153.00 | 2 453 407.00 |