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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | 60 302.00 | 83 000.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 9 407.00 | 2 981.00 | 12 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 280.00 | 102 259.00 | 95 022.00 | 197 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 107.00 | 13 750.00 | 101 356.00 | 115 107.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 988.00 | 13 750.00 | 180 237.00 | 193 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 268.00 | 116 009.00 | 275 259.00 | 391 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 495.00 | 174 495.00 | | 174 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -355 798.00 | -443 956.00 | | -355 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 471.00 | 88 157.00 | | -170 471.00 |
DL TOTAL (I) | -351 467.00 | -180 997.00 | | -351 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 939.00 | 465 308.00 | | 561 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 570.00 | 91 145.00 | | 53 570.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 1 530.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 727.00 | 558 915.00 | | 626 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 259.00 | 377 919.00 | | 275 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 727.00 | 2 348 813.00 | | 1 137 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 198.00 | 2 260 657.00 | | 1 308 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 471.00 | 88 157.00 | | -170 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 710.00 | | 1 008.00 | 209 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 139.00 | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 197 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 039.00 | 175 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 260.00 | 12 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 890.00 | | | 180 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 668.00 | | 980.00 | 17 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 151.00 | | 28.00 | 11 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 1 517.00 | 11 299.00 | 51 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 588.00 | | 5 039.00 | 37 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 151.00 | 1 517.00 | 6 260.00 | 14 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 939.00 | 561 939.00 | | 561 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 107.00 | 104 343.00 | 10 764.00 | 115 107.00 |
VP Divers | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 391.00 | 121 587.00 | 19 804.00 | 141 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 152.00 | 622 152.00 | | 622 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |