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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 419.00 | 33 874.00 | 1 545.00 | 35 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 326.00 | 23 193.00 | 2 133.00 | 25 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 503.00 | 57 509.00 | 4 994.00 | 62 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BT Marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 492.00 | 57 509.00 | 85 983.00 | 143 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 644.00 | 25 070.00 | | 34 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 319.00 | 9 573.00 | | -55 319.00 |
DL TOTAL (I) | -12 291.00 | 43 028.00 | | -12 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | 53 037.00 | | 57 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 235.00 | 43 421.00 | | 33 235.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 2 162.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 274.00 | 105 335.00 | | 98 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 983.00 | 148 363.00 | | 85 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 274.00 | 105 335.00 | | 98 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 331.00 | | 252 331.00 | 252 331.00 |
FG Production vendue services | 214 817.00 | | 214 817.00 | 214 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 148.00 | | 467 148.00 | 467 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 839.00 | 93.00 | | 4 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 51.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 8 872.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 8 923.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -8 762.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 024.00 | 599 642.00 | | 472 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 343.00 | 590 068.00 | | 527 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 319.00 | 9 573.00 | | -55 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 227.00 | | 1 715.00 | 65 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 62 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 60 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 468.00 | | 1 715.00 | 63 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 490.00 | 4 088.00 | 4 069.00 | 57 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 047.00 | 4 088.00 | 4 069.00 | 57 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VI Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 362.00 | 48 045.00 | 1 317.00 | 49 362.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 556.00 | 10 047.00 | | 10 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | 1 774.00 | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 81 650.00 | 74 469.00 | | 81 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 745.00 | 77 929.00 | | 82 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 578.00 | 6 372.00 | | 14 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 013.00 | 31 601.00 | | 23 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 656.00 | 4 771.00 | | 4 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 212.00 | 14 818.00 | | 15 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 430.00 | 119 870.00 | | 93 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 401.00 | 74 807.00 | | 69 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 285.00 | 192 146.00 | | 207 285.00 |