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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 828.00 | 27 230.00 | 9 598.00 | 36 828.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 782.00 | 31 148.00 | 9 635.00 | 40 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 589.00 | 19 175.00 | 48 414.00 | 67 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
072 Créances – Autres | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
084 Disponibilités | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 113.00 | 19 175.00 | 510 938.00 | 530 113.00 |
110 Total général Actif | 570 895.00 | 50 322.00 | 520 573.00 | 570 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 357.00 | 275 955.00 | | 288 357.00 |
222 Production stockée | 12 640.00 | 4 172.00 | | 12 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 479.00 | | |
230 Autres produits | 62.00 | 1 176.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 059.00 | 282 782.00 | | 301 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 319.00 | 15 118.00 | | 16 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 075.00 | -350.00 | | 1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 86 689.00 | 133 963.00 | | 86 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 073.00 | | 1 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 720.00 | 57 185.00 | | 57 720.00 |
252 Charges sociales | 8 354.00 | 9 145.00 | | 8 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 432.00 | 4 218.00 | | 4 432.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 083.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 1 167.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 692.00 | 230 602.00 | | 175 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 366.00 | 52 180.00 | | 125 366.00 |
280 Produits financiers | 4 386.00 | 8 232.00 | | 4 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 5 100.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 175.00 | 9 556.00 | | 30 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 400.00 | 45 756.00 | | 99 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 588.00 | | | 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |