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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
AH Fonds commercial | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 476.00 | 444.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949.00 | 5 824.00 | 126.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 812.00 | 25 693.00 | 1 083 119.00 | 1 108 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
BZ Autres créances | 310 763.00 | | 310 763.00 | 310 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 579.00 | | 193 579.00 | 193 579.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 984.00 | | 573 984.00 | 573 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 797.00 | 25 693.00 | 1 657 103.00 | 1 682 797.00 |
CU Autres participations | 983 000.00 | | 983 000.00 | 983 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 930.00 | 1 516 629.00 | | 1 592 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 474.00 | 76 301.00 | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 204.00 | 1 601 730.00 | | 1 608 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 113.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 1 259.00 | | 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 568.00 | 29 972.00 | | 45 568.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 899.00 | 40 286.00 | | 48 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 103.00 | 1 642 017.00 | | 1 657 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 886.00 | | 157 886.00 | 157 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 886.00 | | 157 886.00 | 157 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 961.00 | 393 532.00 | | 265 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 487.00 | 317 231.00 | | 259 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 474.00 | 76 301.00 | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 812.00 | | | 1 108 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506.00 | 187.00 | | 25 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 808.00 | 61.00 | | 19 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 126.00 | | 5 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VC Groupe et associés | 242 407.00 | | | 242 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 146.00 | 368 146.00 | | 368 146.00 |
VW T.V.A. | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |