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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
AH Fonds commercial | 372 590.00 | | 372 590.00 | 372 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 950.00 | 89 642.00 | 10 307.00 | 99 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 761.00 | 684 164.00 | 682 596.00 | 1 366 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 496.00 | 2 239 122.00 | 1 299 373.00 | 3 538 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 481.00 | 12 933.00 | 1 220 547.00 | 1 233 481.00 |
BZ Autres créances | 109 695.00 | | 109 695.00 | 109 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 369 189.00 | | 369 189.00 | 369 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 939.00 | 12 933.00 | 1 927 006.00 | 1 939 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 435.00 | 2 252 055.00 | 3 226 380.00 | 5 478 435.00 |
CU Autres participations | 1 626 507.00 | 1 425 000.00 | 201 507.00 | 1 626 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 990.00 | 909 990.00 | | 909 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
DH Report à nouveau | -123 449.00 | -29 440.00 | | -123 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 048.00 | -94 009.00 | | 119 048.00 |
DK Provisions réglementées | 117 500.00 | 140 536.00 | | 117 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 402.00 | 985 389.00 | | 1 081 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 411.00 | 637 215.00 | | 589 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 020.00 | 120 846.00 | | 75 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 941.00 | 422 228.00 | | 609 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 771.00 | 621 344.00 | | 840 771.00 |
EA Autres dettes | 29 832.00 | 49 062.00 | | 29 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 978.00 | 1 850 697.00 | | 2 144 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 380.00 | 2 836 086.00 | | 3 226 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 180.00 | 1 694 509.00 | | 1 726 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 996 714.00 | | 5 996 714.00 | 5 996 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 996 714.00 | | 5 996 714.00 | 5 996 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 258 958.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 190.00 | 27 509.00 | | 74 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 352.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 301.00 | 24 588.00 | | 24 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 492.00 | 59 450.00 | | 102 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 982.00 | 474.00 | | 90 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 414.00 | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 507.00 | 2 155.00 | | 92 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 984.00 | 57 294.00 | | 9 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 424.00 | 5 081 614.00 | | 6 278 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 375.00 | 5 175 623.00 | | 6 159 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 048.00 | -94 009.00 | | 119 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 997.00 | 46 700.00 | | 232 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 306.00 | | 379 119.00 | 3 180 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 959.00 | 1 658 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 929.00 | 3 538 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | 1 466 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 905.00 | | | 412 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 563.00 | | 379 119.00 | 1 105 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 837.00 | | | 1 661 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 417.00 | 126 417.00 | 17 711.00 | 705 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 829.00 | 486.00 | | 39 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 588.00 | 125 930.00 | 17 711.00 | 665 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 536.00 | 1 266.00 | 24 302.00 | 140 536.00 |
6T Sur comptes clients | 11 877.00 | 2 364.00 | 1 307.00 | 11 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436 877.00 | 2 364.00 | 1 307.00 | 1 436 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 414.00 | 3 629.00 | 25 609.00 | 1 577 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 1 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 266.00 | 24 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 942.00 | 609 942.00 | | 609 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 814.00 | 347 814.00 | | 347 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 842.00 | 316 842.00 | | 316 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 254.00 | 1 219 254.00 | | 1 219 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 412.00 | 170 614.00 | 418 798.00 | 589 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 822.00 | | | 317 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 565.00 | | | 411 565.00 |
VP Divers | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 515.00 | 1 395 515.00 | | 1 395 515.00 |
VW T.V.A. | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 978.00 | 1 726 180.00 | 418 798.00 | 2 144 978.00 |