| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 941.00 | 31 770.00 | 171.00 | 31 941.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 2 029 008.00 | 842 501.00 | 1 186 507.00 | 2 029 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 841.00 | 870 253.00 | 34 588.00 | 904 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 795.00 | 952 851.00 | 166 944.00 | 1 119 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 013.00 | 2 788 844.00 | 1 510 169.00 | 4 299 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 854.00 | | 137 854.00 | 137 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798 756.00 | 24 641.00 | 7 774 116.00 | 7 798 756.00 |
BZ Autres créances | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 079 275.00 | 24 641.00 | 8 054 634.00 | 8 079 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 288.00 | 2 813 485.00 | 9 564 803.00 | 12 378 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 677.00 | 1 584 695.00 | | 1 432 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 361.00 | 747 981.00 | | 761 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 038.00 | 2 992 677.00 | | 2 854 038.00 |
DP Provisions pour risques | 187 981.00 | 152 688.00 | | 187 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 981.00 | 152 688.00 | | 187 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 673.00 | 1 090 642.00 | | 416 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 731.00 | 980 154.00 | | 856 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 234.00 | 2 499 114.00 | | 2 171 234.00 |
EA Autres dettes | 24 812.00 | 2 842.00 | | 24 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 053 335.00 | 2 885 287.00 | | 3 053 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 785.00 | 7 458 040.00 | | 6 522 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 564 803.00 | 10 603 404.00 | | 9 564 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 785.00 | | | 6 522 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
FG Production vendue services | 12 107 225.00 | | 12 107 225.00 | 12 107 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120 223.00 | | 12 120 223.00 | 12 120 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 377 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 772.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 205 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -4 680.00 | | 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 247.00 | 135 050.00 | | 129 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 042.00 | 298 880.00 | | 264 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 377 898.00 | 11 425 672.00 | | 12 377 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 616 537.00 | 10 677 691.00 | | 11 616 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 361.00 | 747 981.00 | | 761 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 598.00 | | 52 538.00 | 4 247 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 4 299 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 4 175 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 259.00 | | 4 151.00 | 119 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 339.00 | | 48 387.00 | 4 128 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 952.00 | 207 545.00 | 1 122.00 | 2 490 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 790.00 | 3 980.00 | | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 162.00 | 203 565.00 | 1 122.00 | 2 463 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 688.00 | 153 772.00 | 118 479.00 | 152 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6T Sur comptes clients | 11 077.00 | 24 641.00 | 11 077.00 | 11 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 546.00 | 24 641.00 | 11 077.00 | 102 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 234.00 | 178 412.00 | 129 556.00 | 255 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 412.00 | 129 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 673.00 | 416 673.00 | | 416 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 731.00 | 856 731.00 | | 856 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 123.00 | 236 123.00 | | 236 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 797.00 | 343 797.00 | | 343 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 053 335.00 | 3 053 335.00 | | 3 053 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 769 187.00 | 7 769 187.00 | | 7 769 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VB T. V. A. | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 289.00 | 7 940 289.00 | | 7 940 289.00 |
VW T.V.A. | 1 557 590.00 | 1 557 590.00 | | 1 557 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 785.00 | 6 522 785.00 | | 6 522 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
ST Autres comptes | 1 489 145.00 | | | 1 489 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705 287.00 | | | 705 287.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308 909.00 | | | 1 308 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 988.00 | | | 350 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 868 882.00 | | | 2 868 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 466 236.00 | | | 1 466 236.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 955 656.00 | | | 3 955 656.00 |