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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 017.00 | 166.00 | 8 183.00 |
AH Fonds commercial | 2 542 087.00 | | 2 542 087.00 | 2 542 087.00 |
AP Constructions | 707 738.00 | 267 263.00 | 440 476.00 | 707 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 28 215.00 | 9 109.00 | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 187.00 | 95 217.00 | 30 970.00 | 126 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 719.00 | 398 712.00 | 3 103 007.00 | 3 501 719.00 |
BT Marchandises | 688 171.00 | | 688 171.00 | 688 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 772.00 | | 216 772.00 | 216 772.00 |
BZ Autres créances | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
CF Disponibilités | 385 915.00 | | 385 915.00 | 385 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 308.00 | | 1 386 308.00 | 1 386 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 026.00 | 398 712.00 | 4 489 315.00 | 4 888 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 395.00 | 1 929 395.00 | | 1 929 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 247.00 | 315 777.00 | | 62 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 642.00 | 2 245 172.00 | | 1 991 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 518.00 | 1 035 168.00 | | 1 337 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 199.00 | 785.00 | | 25 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 821.00 | 838 556.00 | | 894 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 135.00 | 195 885.00 | | 240 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 673.00 | 2 070 394.00 | | 2 497 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 315.00 | 4 315 566.00 | | 4 489 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 009.00 | 2 070 394.00 | | 1 276 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 2 175.00 | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 053.00 | | 64 397.00 | 3 441 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 80 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 3 501 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 871 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549 195.00 | | 1 075.00 | 2 549 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 039.00 | | 10 712.00 | 864 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 819.00 | | 52 609.00 | 27 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 112.00 | 65 552.00 | 2 952.00 | 336 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | 1 046.00 | | 6 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 141.00 | 64 506.00 | 2 952.00 | 329 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 821.00 | 894 821.00 | | 894 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 216 772.00 | 216 772.00 | | 216 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 518.00 | 115 854.00 | 472 610.00 | 1 337 518.00 |
VI Groupe et associés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 515.00 | | | 752 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 141.00 | 313 141.00 | | 313 141.00 |
VW T.V.A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 673.00 | 1 276 009.00 | 472 610.00 | 2 497 673.00 |