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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 163.00 | 114 253.00 | 46 910.00 | 161 163.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 422.00 | 206 224.00 | 199 198.00 | 405 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 037.00 | 709 760.00 | 469 277.00 | 1 179 037.00 |
BT Marchandises | 971 614.00 | 32 815.00 | 938 800.00 | 971 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 603.00 | 10 307.00 | 798 296.00 | 808 603.00 |
BZ Autres créances | 152 693.00 | | 152 693.00 | 152 693.00 |
CF Disponibilités | 368 458.00 | | 368 458.00 | 368 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 011.00 | 43 121.00 | 2 291 890.00 | 2 335 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 048.00 | 752 882.00 | 2 761 167.00 | 3 514 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 559 659.00 | 366 331.00 | 193 327.00 | 559 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 270.00 | 501 270.00 | | 501 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
DG Autres réserves | 542 321.00 | 287 565.00 | | 542 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 366.00 | 304 756.00 | | 176 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 333.00 | 20 667.00 | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 418.00 | 1 164 385.00 | | 1 311 418.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 825.00 | 144.00 | | 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 513.00 | 719 698.00 | | 582 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 6 512.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 553.00 | 543 670.00 | | 509 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 573.00 | 249 992.00 | | 206 573.00 |
EA Autres dettes | 113 704.00 | 48 932.00 | | 113 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 749.00 | 1 568 948.00 | | 1 419 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 167.00 | 2 773 333.00 | | 2 761 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 365.00 | 1 062 629.00 | | 1 066 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 803.00 | | 211 576.00 | 1 030 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 483 584.00 | | 79 575.00 | 483 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 27 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 342.00 | 1 179 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | 559 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 475.00 | 163 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 167.00 | 428 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 017.00 | | 36 755.00 | 160 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 694.00 | | 93 846.00 | 360 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 507.00 | | 1 400.00 | 26 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 914.00 | 185 012.00 | 26 167.00 | 550 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 348.00 | 104 983.00 | | 261 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 959.00 | 13 294.00 | | 100 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 607.00 | 66 735.00 | 26 167.00 | 188 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 060.00 | | 7 245.00 | 40 060.00 |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | 6 210.00 | | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 157.00 | 6 210.00 | 7 245.00 | 44 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 157.00 | 36 210.00 | 47 245.00 | 84 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 210.00 | 47 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 553.00 | 509 553.00 | | 509 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
UX Autres créances clients | 808 603.00 | 808 603.00 | | 808 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 513.00 | 229 128.00 | 353 385.00 | 582 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 646.00 | 1 022 646.00 | | 1 022 646.00 |
VW T.V.A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 749.00 | 1 066 365.00 | 353 385.00 | 1 419 749.00 |