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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 1 538.00 | 2 168.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 500.00 | 320 116.00 | 5 384.00 | 325 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 732.00 | 321 654.00 | 25 077.00 | 346 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BZ Autres créances | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CF Disponibilités | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 369.00 | | 176 369.00 | 176 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 101.00 | 321 654.00 | 201 447.00 | 523 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | 8 252.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 381.00 | 14 266.00 | | 50 381.00 |
DL TOTAL (I) | 59 700.00 | 31 319.00 | | 59 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 82 684.00 | | 67 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 418.00 | 48 805.00 | | 51 418.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 13 609.00 | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 746.00 | 145 098.00 | | 141 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 447.00 | 176 417.00 | | 201 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 337.00 | | 1 510 337.00 | 1 510 337.00 |
FG Production vendue services | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 740.00 | | 1 525 740.00 | 1 525 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 43 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | 5 548.00 | | 17 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 388.00 | 1 282 301.00 | | 1 527 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 006.00 | 1 268 034.00 | | 1 477 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 381.00 | 14 266.00 | | 50 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 732.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 321 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 321 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VC Groupe et associés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |