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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 323.00 | 262 795.00 | 19 528.00 | 282 323.00 |
BF Prêts | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 495.00 | 360 595.00 | 41 900.00 | 402 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 589.00 | 31 647.00 | 565 942.00 | 597 589.00 |
BZ Autres créances | 698 342.00 | | 698 342.00 | 698 342.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 171.00 | 31 647.00 | 1 271 524.00 | 1 303 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 667.00 | 392 242.00 | 1 313 425.00 | 1 705 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 215.00 | | | -1 727 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 332.00 | | | 822 332.00 |
DL TOTAL (I) | -871 883.00 | | | -871 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542.00 | | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 760.00 | | | 912 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 791.00 | | | 585 791.00 |
EA Autres dettes | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 159.00 | | | 654 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 308.00 | | | 2 185 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 425.00 | | | 1 313 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 206.00 | | | 2 001 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 756.00 | | 168 756.00 | 168 756.00 |
FG Production vendue services | 2 441 143.00 | 70 245.00 | 2 511 388.00 | 2 441 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 899.00 | 70 245.00 | 2 680 144.00 | 2 609 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 210.00 | | | 918 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 164.00 | | | 3 679 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 832.00 | | | 2 856 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 332.00 | | | 822 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 303.00 | | 990.00 | 405 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 797.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 797.00 | 22 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 797.00 | 402 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 197.00 | | | 316 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 179.00 | | 990.00 | 25 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 649.00 | 11 945.00 | | 348 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 722.00 | 11 945.00 | | 284 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 970.00 | 27 519.00 | 37 843.00 | 41 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 970.00 | 27 519.00 | 37 843.00 | 41 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 970.00 | 27 519.00 | 37 843.00 | 41 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 519.00 | 37 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 760.00 | 912 760.00 | | 912 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 159.00 | 654 159.00 | | 654 159.00 |
UX Autres créances clients | 557 877.00 | | | 557 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VB T. V. A. | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 613.00 | 80 053.00 | 183 560.00 | 263 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 847.00 | | | 477 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 503.00 | 1 272 142.00 | 53 360.00 | 1 325 503.00 |
VW T.V.A. | 179 206.00 | 179 206.00 | | 179 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 766.00 | 2 001 206.00 | 183 560.00 | 2 184 766.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
ST Autres comptes | 269 061.00 | | | 269 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164 635.00 | | | 1 164 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 266.00 | | | 468 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 803.00 | | | 389 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 668 839.00 | | | 1 668 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |