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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 7 318.00 | 874.00 | 8 193.00 |
AH Fonds commercial | 319 785.00 | | 319 785.00 | 319 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AN Terrains | 15 744.00 | 2 458.00 | 13 285.00 | 15 744.00 |
AP Constructions | 110 942.00 | 59 791.00 | 51 150.00 | 110 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 743.00 | 98 539.00 | 5 203.00 | 103 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 039.00 | 728 317.00 | 67 721.00 | 796 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 860.00 | 898 585.00 | 484 275.00 | 1 382 860.00 |
BT Marchandises | 199 511.00 | | 199 511.00 | 199 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 154.00 | 11 090.00 | 511 063.00 | 522 154.00 |
BZ Autres créances | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 726.00 | 6 067.00 | 49 658.00 | 55 726.00 |
CF Disponibilités | 1 037 347.00 | | 1 037 347.00 | 1 037 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 484.00 | 17 158.00 | 1 846 326.00 | 1 863 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 345.00 | 915 744.00 | 2 330 601.00 | 3 246 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 852 431.00 | 714 411.00 | | 852 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 549.00 | 388 020.00 | | 401 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 519.00 | 1 141 970.00 | | 1 293 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 379.00 | 271 995.00 | | 181 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 886.00 | 260 021.00 | | 127 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 903.00 | 145 151.00 | | 238 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 338.00 | 267 659.00 | | 233 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 111.00 | 238 697.00 | | 193 111.00 |
EA Autres dettes | 62 462.00 | 55 876.00 | | 62 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 081.00 | 1 239 403.00 | | 1 037 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 601.00 | 2 381 373.00 | | 2 330 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 976.00 | 1 094 251.00 | | 706 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 130.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 422.00 | | 2 320.00 | 1 435 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 881.00 | 1 382 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 881.00 | 1 031 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 139.00 | | | 330 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 758.00 | | 1 992.00 | 1 084 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 524.00 | | 328.00 | 20 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 242.00 | 31 225.00 | 54 881.00 | 922 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | 333.00 | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 096.00 | 30 891.00 | 54 881.00 | 913 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | 5 588.00 | 247.00 | 5 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 734.00 | 6 067.00 | 5 734.00 | 5 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 484.00 | 11 656.00 | 5 982.00 | 11 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 484.00 | 11 656.00 | 5 982.00 | 11 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 588.00 | 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 067.00 | 5 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 338.00 | 233 338.00 | | 233 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 480 827.00 | 480 827.00 | | 480 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VB T. V. A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 138.00 | 89 936.00 | 91 202.00 | 181 138.00 |
VI Groupe et associés | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 714.00 | | | 90 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 537.00 | 564 685.00 | 20 852.00 | 585 537.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 178.00 | 706 976.00 | 91 202.00 | 798 178.00 |