| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 607.00 | 164 202.00 | 20 405.00 | 184 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 913.00 | 164 508.00 | 20 405.00 | 184 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BZ Autres créances | 269 663.00 | | 269 663.00 | 269 663.00 |
CF Disponibilités | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 974.00 | | 368 974.00 | 368 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 888.00 | 164 508.00 | 389 379.00 | 553 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 375.00 | 133 562.00 | | 179 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | 45 813.00 | | 19 596.00 |
DL TOTAL (I) | 207 771.00 | 188 175.00 | | 207 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 861.00 | 131 289.00 | | 115 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 221.00 | 64 551.00 | | 48 221.00 |
EA Autres dettes | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 608.00 | 214 148.00 | | 181 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 379.00 | 402 324.00 | | 389 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 821.00 | | 2 252 821.00 | 2 252 821.00 |
FG Production vendue services | 24 726.00 | | 24 728.00 | 24 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 549.00 | | 2 277 549.00 | 2 277 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 66 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | | | 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 15 984.00 | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 542.00 | 2 486 469.00 | | 2 290 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 946.00 | 2 440 656.00 | | 2 270 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 596.00 | 45 813.00 | | 19 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 103.00 | 7 405.00 | | 157 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 103.00 | 7 405.00 | | 157 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UX Autres créances clients | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VC Groupe et associés | 230 317.00 | 230 317.00 | | 230 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 421.00 | 299 421.00 | | 299 421.00 |
VW T.V.A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 608.00 | 181 608.00 | | 181 608.00 |