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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
AH Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 761.00 | 93 526.00 | 30 236.00 | 123 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 499.00 | 162 753.00 | 22 746.00 | 185 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 111.00 | 266 579.00 | 91 532.00 | 358 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BN En cours de production de biens | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BZ Autres créances | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 337.00 | | 216 337.00 | 216 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 448.00 | 266 579.00 | 307 869.00 | 574 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 382.00 | 142 790.00 | | 147 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | 4 592.00 | | 2 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 163 386.00 | 155 767.00 | | 163 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219.00 | 33 214.00 | | 16 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 064.00 | 49 064.00 | | 43 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 277.00 | 32 418.00 | | 44 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 21 697.00 | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 682.00 | 28 681.00 | | 26 682.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 483.00 | 165 074.00 | | 144 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 869.00 | 320 841.00 | | 307 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 846.00 | 116 438.00 | | 96 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 386.00 | | 441 386.00 | 441 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 386.00 | | 441 386.00 | 441 386.00 |
FM Production stockée | | | -3 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | 1 500.00 | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535.00 | 2 220.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | 2 220.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 811.00 | 405 011.00 | | 443 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 718.00 | 400 419.00 | | 441 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093.00 | 4 592.00 | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 076.00 | | 2 035.00 | 356 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 470.00 | | 790.00 | 308 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | 1 245.00 | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 965.00 | 21 614.00 | | 244 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 664.00 | 21 614.00 | | 234 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 219.00 | 12 858.00 | 3 361.00 | 16 219.00 |
VI Groupe et associés | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 206.00 | 96 846.00 | 3 361.00 | 100 206.00 |