| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 36 433.00 | 4 664.00 | 41 096.00 |
040 Immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 158.00 | 37 348.00 | 13 811.00 | 51 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
060 Stock marchandises | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
088 Caisse | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
110 Total général Actif | 116 096.00 | 37 348.00 | 78 748.00 | 116 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 385.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 086.00 | 66 659.00 | | 75 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 107.00 | 54 012.00 | | 60 107.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 316.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 256.00 | 120 987.00 | | 135 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 876.00 | 44 676.00 | | 44 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 117.00 | -6 091.00 | | 2 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 385.00 | 5 003.00 | | 5 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -396.00 | -858.00 | | -396.00 |
242 Autres charges externes. | 35 593.00 | 33 764.00 | | 35 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 1 330.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 711.00 | 32 764.00 | | 33 711.00 |
252 Charges sociales | 5 722.00 | 5 377.00 | | 5 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 1 154.00 | | 1 509.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 565.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 221.00 | 117 684.00 | | 130 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 035.00 | 3 303.00 | | 5 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 19.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 340.00 | 3 284.00 | | 4 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 158.00 | | | 51 158.00 |